| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 411.00 | 2 599.00 | 812.00 | 3 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 679.00 | 14 325.00 | 5 354.00 | 19 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 136.00 | 16 924.00 | 6 212.00 | 23 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 147.00 | | 186 147.00 | 186 147.00 |
BZ Autres créances | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CF Disponibilités | 170 329.00 | | 170 329.00 | 170 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 993.00 | | 402 993.00 | 402 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 128.00 | 16 924.00 | 409 204.00 | 426 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
DG Autres réserves | 174 402.00 | 174 918.00 | | 174 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 747.00 | 14 484.00 | | 36 747.00 |
DL TOTAL (I) | 259 472.00 | 237 725.00 | | 259 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | 4 409.00 | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 777.00 | 80 696.00 | | 99 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 066.00 | 34 909.00 | | 47 066.00 |
EA Autres dettes | | 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 733.00 | 152 972.00 | | 149 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 204.00 | 390 697.00 | | 409 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 949.00 | 12 581.00 | 47 606.00 | 51 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 1 235.00 | 1 235.00 | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 714.00 | 12 581.00 | 46 371.00 | 50 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 186 147.00 | | | 186 147.00 |
VP Divers | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 436.00 | 232 436.00 | | 232 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 733.00 | 149 733.00 | | 149 733.00 |