| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 323.00 | 35 415.00 | 88 908.00 | 124 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 78 220.00 | 36 389.00 | 41 830.00 | 78 220.00 |
AP Constructions | 822 951.00 | 610 772.00 | 212 179.00 | 822 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 846.00 | 1 452 605.00 | 355 241.00 | 1 807 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 667.00 | 166 427.00 | 88 240.00 | 254 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 311.00 | 2 305 228.00 | 822 083.00 | 3 127 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 962.00 | 216 852.00 | 682 110.00 | 898 962.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 782.00 | 16 571.00 | 181 211.00 | 197 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 381.00 | 8 656.00 | 959 726.00 | 968 381.00 |
BZ Autres créances | 287 981.00 | | 287 981.00 | 287 981.00 |
CF Disponibilités | 494 126.00 | | 494 126.00 | 494 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 565.00 | 242 079.00 | 2 625 486.00 | 2 867 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 876.00 | 2 547 307.00 | 3 447 569.00 | 5 994 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 342.00 | 204 342.00 | | 204 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 861.00 | 1 021 551.00 | | 1 077 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 728.00 | 56 310.00 | | 97 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 432.00 | 196 673.00 | | 208 432.00 |
DK Provisions réglementées | 1 825.00 | 2 910.00 | | 1 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 541.00 | 1 510 139.00 | | 1 618 541.00 |
DP Provisions pour risques | 125 177.00 | 125 620.00 | | 125 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 177.00 | 125 620.00 | | 125 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 540.00 | 621 725.00 | | 886 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 320.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 627.00 | 284 032.00 | | 306 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 943.00 | 249 458.00 | | 379 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
EA Autres dettes | 34 893.00 | 28 091.00 | | 34 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 703 851.00 | 1 246 555.00 | | 1 703 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 569.00 | 2 882 314.00 | | 3 447 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 998.00 | 858 985.00 | | 977 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 362 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 207 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 570 077.00 | |
FM Production stockée | | | 44 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 771.00 | |
GE Autres charges | | | 59 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 060.00 | 73 911.00 | | 65 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 809.00 | 73 911.00 | | 60 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 478.00 | -39 563.00 | | -38 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 688.00 | 4 356 880.00 | | 4 041 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 960.00 | 4 300 570.00 | | 3 943 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 728.00 | 56 310.00 | | 97 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 181.00 | | 129 509.00 | 3 028 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 37 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 379.00 | 3 127 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 659.00 | 125 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 2 963 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 599.00 | | 88 908.00 | 65 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 889.00 | | 40 274.00 | 2 924 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 693.00 | | 327.00 | 37 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 246.00 | 213 502.00 | 30 139.00 | 2 118 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 021.00 | 54.00 | 28 659.00 | 64 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 225.00 | 213 449.00 | 1 480.00 | 2 054 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 910.00 | | 1 085.00 | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | | 1 085.00 | 2 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 627.00 | 306 627.00 | | 306 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 943.00 | 379 943.00 | | 379 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
UP Prêts | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
UX Autres créances clients | 968 381.00 | 968 381.00 | | 968 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 696.00 | 207 528.00 | 678 169.00 | 885 696.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 324.00 | | | 135 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 981.00 | 287 981.00 | | 287 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 896.00 | 1 263 116.00 | 20 780.00 | 1 283 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 167.00 | 977 998.00 | 678 169.00 | 1 656 167.00 |