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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 207 236.00 | 141 207.00 | 66 028.00 | 207 236.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 8 894.00 | 3 606.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 220 056.00 | 150 102.00 | 69 954.00 | 220 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BZ Autres créances | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CF Disponibilités | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 532.00 | 150 102.00 | 108 431.00 | 258 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -298 641.00 | -292 386.00 | | -298 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 027.00 | -6 255.00 | | 81 027.00 |
DL TOTAL (I) | -200 845.00 | -281 872.00 | | -200 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 687.00 | 372 693.00 | | 110 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 443.00 | 199 465.00 | | 197 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 140.00 | | |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 276.00 | 572 343.00 | | 309 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 431.00 | 290 471.00 | | 108 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 276.00 | 572 343.00 | | 309 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | 4 455.00 | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 13.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 168.00 | 38 468.00 | | 268 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 335.00 | 38 481.00 | | 268 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 597.00 | 10 316.00 | | 73 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 089.00 | | | 99 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 698.00 | 10 316.00 | | 172 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 637.00 | 28 165.00 | | 95 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 909.00 | 200 459.00 | | 268 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 883.00 | 206 714.00 | | 187 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 027.00 | -6 255.00 | | 81 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 601.00 | | | 1 099 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879 545.00 | 220 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 089.00 | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779 666.00 | 219 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 394.00 | | | 99 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 402.00 | | | 999 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 424.00 | 104 836.00 | 805 159.00 | 850 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 99 089.00 | 99 089.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 424.00 | 5 747.00 | 706 070.00 | 850 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 443.00 | 197 443.00 | | 197 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 110 687.00 | 110 687.00 | | 110 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 276.00 | 309 276.00 | | 309 276.00 |