| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AH Fonds commercial | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
AP Constructions | 80 635.00 | 79 488.00 | 1 147.00 | 80 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 138.00 | 58 137.00 | 1.00 | 58 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 800.00 | 750 880.00 | 131 919.00 | 882 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 940.00 | 891 371.00 | 203 569.00 | 1 094 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 093.00 | 30 424.00 | 16 669.00 | 47 093.00 |
BZ Autres créances | 78 633.00 | 8 318.00 | 70 315.00 | 78 633.00 |
CF Disponibilités | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 255.00 | 38 742.00 | 90 513.00 | 129 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 195.00 | 930 113.00 | 294 081.00 | 1 224 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -132 832.00 | -103 266.00 | | -132 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 447.00 | -29 566.00 | | -4 447.00 |
DL TOTAL (I) | -128 895.00 | -124 448.00 | | -128 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 650.00 | 46 148.00 | | 30 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 429.00 | 103 031.00 | | 70 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 193.00 | 56 363.00 | | 32 193.00 |
EA Autres dettes | 112 008.00 | 96 664.00 | | 112 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 697.00 | 194 479.00 | | 177 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 976.00 | 496 686.00 | | 422 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 081.00 | 372 238.00 | | 294 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 328.00 | | 789 328.00 | 789 328.00 |
FG Production vendue services | 497 050.00 | | 497 050.00 | 497 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 050.00 | | 497 050.00 | 497 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 424.00 | |
GE Autres charges | | | 35 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 201.00 | 4 342.00 | | 49 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 518.00 | 79.00 | | 4 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 518.00 | 36 571.00 | | -4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 531.00 | 928 056.00 | | 562 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 978.00 | 957 623.00 | | 566 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 447.00 | -29 566.00 | | -4 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 992.00 | | 20 948.00 | 1 073 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 179.00 | | 20 393.00 | 1 001 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 839.00 | | 555.00 | 22 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 590.00 | 53 781.00 | | 837 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 723.00 | 53 781.00 | | 834 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
6T Sur comptes clients | 35 084.00 | 30 424.00 | 35 084.00 | 35 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 402.00 | 30 424.00 | 35 084.00 | 43 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 402.00 | 30 424.00 | 35 084.00 | 43 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 424.00 | 35 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 697.00 | 177 697.00 | | 177 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
UX Autres créances clients | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VB T. V. A. | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 628.00 | 15 834.00 | 14 794.00 | 30 628.00 |
VI Groupe et associés | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VP Divers | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 120.00 | 125 726.00 | 23 394.00 | 149 120.00 |
VW T.V.A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 976.00 | 408 182.00 | 14 794.00 | 422 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 2 946.00 | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 644.00 | 352 174.00 | | 203 644.00 |
ST Autres comptes | 73 499.00 | 146 472.00 | | 73 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 968.00 | 63 929.00 | | 60 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 669.00 | 26 742.00 | | 1 669.00 |
YT Sous‐traitance | 16 213.00 | 47 659.00 | | 16 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 667.00 | 7 651.00 | | 6 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 901.00 | 10 597.00 | | 7 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 933.00 | 171 297.00 | | 82 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 625.00 | 110 642.00 | | 66 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 325.00 | 610 235.00 | | 354 325.00 |