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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 536.00 | 632.00 | 6 905.00 | 7 536.00 |
AP Constructions | 3 943 533.00 | 3 400 551.00 | 542 983.00 | 3 943 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 898.00 | 973 479.00 | 232 419.00 | 1 205 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 524.00 | 1 308 807.00 | 390 718.00 | 1 699 524.00 |
AX Avances et acomptes | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BF Prêts | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 880 932.00 | 5 683 468.00 | 1 197 464.00 | 6 880 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 493.00 | 9 177.00 | 88 316.00 | 97 493.00 |
BZ Autres créances | 3 227 181.00 | | 3 227 181.00 | 3 227 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 458.00 | 9 177.00 | 3 437 280.00 | 3 446 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 327 389.00 | 5 692 645.00 | 4 634 745.00 | 10 327 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 471 491.00 | 2 178 499.00 | | 2 471 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 090.00 | 292 992.00 | | 237 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 582.00 | 2 647 491.00 | | 2 884 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 988.00 | 151 442.00 | | 144 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 988.00 | 151 442.00 | | 144 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602.00 | 836.00 | | 2 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 754.00 | 25 551.00 | | 104 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 651.00 | 136 712.00 | | 535 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 397.00 | 533 755.00 | | 627 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 806.00 | 21 073.00 | | 12 806.00 |
EA Autres dettes | 321 965.00 | 154 549.00 | | 321 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 175.00 | 872 477.00 | | 1 605 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 745.00 | 3 671 410.00 | | 4 634 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 754.00 | | | 104 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 5 232 611.00 | | 5 232 611.00 | 5 232 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 620.00 | | 5 232 620.00 | 5 232 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 265 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 160.00 | 9 901.00 | | 9 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 132.00 | 9 901.00 | | 19 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 529.00 | 76 772.00 | | 148 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 046.00 | 91 573.00 | | 152 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 915.00 | -81 672.00 | | -132 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 180.00 | 33 633.00 | | 24 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 203.00 | 97 921.00 | | 79 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 610.00 | 4 332 103.00 | | 5 289 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 520.00 | 4 039 111.00 | | 5 052 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 090.00 | 292 992.00 | | 237 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 833 770.00 | | 87 851.00 | 6 833 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 021.00 | 15 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 453.00 | 29 237.00 | 6 880 932.00 | 11 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 453.00 | 8 216.00 | 6 858 176.00 | 11 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 811 993.00 | | 65 851.00 | 6 811 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 241.00 | | 22 000.00 | 14 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 346 541.00 | 341 625.00 | 4 698.00 | 5 346 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 225.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 346 135.00 | 341 399.00 | 4 698.00 | 5 346 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 442.00 | | 6 454.00 | 151 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
6T Sur comptes clients | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 770.00 | | 7 593.00 | 16 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 212.00 | | 14 047.00 | 168 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 651.00 | 535 651.00 | | 535 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 008.00 | 393 008.00 | | 393 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 702.00 | 175 702.00 | | 175 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 965.00 | 321 965.00 | | 321 965.00 |
UP Prêts | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 88 424.00 | 88 424.00 | | 88 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VB T. V. A. | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VC Groupe et associés | 3 162 688.00 | 3 162 688.00 | | 3 162 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 104 754.00 | 104 754.00 | | 104 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VP Divers | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 713.00 | 3 330 493.00 | 15 220.00 | 3 345 713.00 |
VW T.V.A. | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 175.00 | 1 605 175.00 | | 1 605 175.00 |