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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 108.00 | | 69 108.00 | 69 108.00 |
CF Disponibilités | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 458.00 | | 123 458.00 | 123 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
CU Autres participations | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 114 464.00 | | | 114 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EA Autres dettes | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 458.00 | | | 123 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 670.00 | | 3 526.00 | 142 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 088.00 | 69 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 088.00 | 69 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 670.00 | | 3 526.00 | 142 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 994.00 | 1 760.00 | 7 234.00 | 8 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
ST Autres comptes | 76.00 | | | 76.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |