| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 090 545.00 | | 3 090 545.00 | 3 090 545.00 |
AP Constructions | 6 402 872.00 | 1 916 148.00 | 4 486 724.00 | 6 402 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 791 534.00 | 1 916 148.00 | 8 875 385.00 | 10 791 534.00 |
BZ Autres créances | 7 555 140.00 | | 7 555 140.00 | 7 555 140.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 555 151.00 | | 7 555 151.00 | 7 555 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 346 685.00 | 1 916 148.00 | 16 430 537.00 | 18 346 685.00 |
CU Autres participations | 1 271 740.00 | | 1 271 740.00 | 1 271 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 000.00 | 3 048 000.00 | | 3 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DG Autres réserves | 844 171.00 | 844 171.00 | | 844 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 098 141.00 | 12 780 192.00 | | 12 098 141.00 |
DK Provisions réglementées | 116 768.00 | 80 268.00 | | 116 768.00 |
DL TOTAL (I) | 16 411 880.00 | 17 057 431.00 | | 16 411 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 978 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 023.00 | 9 863.00 | | 16 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634.00 | 1 331.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 657.00 | 2 990 017.00 | | 18 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 430 537.00 | 20 047 448.00 | | 16 430 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 306.00 | | 927 306.00 | 927 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 306.00 | | 927 306.00 | 927 306.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 293.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 927 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 938 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 938 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 530 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 910 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 910 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3 910 260.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 501.00 | 3 946 760.00 | | 36 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 501.00 | 5 963 965.00 | | -36 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 666.00 | 5 272 424.00 | | 395 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 871 751.00 | 22 382 266.00 | | 12 871 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 610.00 | 9 602 074.00 | | 773 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 098 141.00 | 12 780 192.00 | | 12 098 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 791 534.00 | | | 10 791 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 791 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 519 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 519 794.00 | | | 9 519 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 740.00 | | | 1 271 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 855.00 | 207 293.00 | | 1 708 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 855.00 | 207 293.00 | | 1 708 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 268.00 | 36 500.00 | | 80 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 268.00 | 36 500.00 | | 80 268.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 7 546 153.00 | 7 546 153.00 | | 7 546 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 555 140.00 | 7 555 140.00 | | 7 555 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |