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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
040 Immobilisations financières | 5 392 339.00 | | 5 392 339.00 | 5 392 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 407 335.00 | | 5 407 335.00 | 5 407 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 178 179.00 | | 178 179.00 | 178 179.00 |
084 Disponibilités | 1 079 300.00 | | 1 079 300.00 | 1 079 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 265 153.00 | | 1 265 153.00 | 1 265 153.00 |
110 Total général Actif | 6 672 487.00 | | 6 672 487.00 | 6 672 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 561 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 356 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 870 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 547 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 334 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 672 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 892 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 171 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 670.00 | 71 670.00 | | 84 670.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 1.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 837.00 | 71 671.00 | | 84 837.00 |
242 Autres charges externes. | 7 249.00 | 5 824.00 | | 7 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 678.00 | | 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 917.00 | 39 420.00 | | 41 917.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 243.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 670.00 | 46 165.00 | | 49 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 167.00 | 25 506.00 | | 35 167.00 |
280 Produits financiers | 544 850.00 | 200 323.00 | | 544 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
294 Charges financières | 3 885.00 | 24 890.00 | | 3 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 533.00 | 18 783.00 | | 30 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 547 099.00 | 182 156.00 | | 547 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 892 033.00 | | | 892 033.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 993 194.00 | | | 993 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 508 496.00 | | | 5 508 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 892 033.00 | | | 892 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 993 194.00 | | | 993 194.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 110.00 | | | 1 110.00 |