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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 006.00 | 91 138.00 | 68 867.00 | 160 006.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AN Terrains | 785 254.00 | | 785 254.00 | 785 254.00 |
AP Constructions | 927 790.00 | 601 018.00 | 326 771.00 | 927 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 008.00 | 12 564.00 | 7 443.00 | 20 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 403 875.00 | 704 722.00 | 7 699 153.00 | 8 403 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 205.00 | | 613 205.00 | 613 205.00 |
BZ Autres créances | 1 479 713.00 | | 1 479 713.00 | 1 479 713.00 |
CF Disponibilités | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 185.00 | | 2 103 185.00 | 2 103 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 507 061.00 | 704 722.00 | 9 802 339.00 | 10 507 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 154 216.00 | | | 1 154 216.00 |
CU Autres participations | 3 708 214.00 | | 3 708 214.00 | 3 708 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 215 590.00 | 6 208 785.00 | | 6 215 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 152.00 | 6 805.00 | | 66 152.00 |
DL TOTAL (I) | 7 381 742.00 | 7 315 590.00 | | 7 381 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 721.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 207.00 | 1 887 262.00 | | 1 924 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 704.00 | 109 243.00 | | 72 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 712.00 | 105 813.00 | | 129 712.00 |
EA Autres dettes | 293 409.00 | 294 619.00 | | 293 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 596.00 | 2 397 660.00 | | 2 420 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 802 339.00 | 9 713 250.00 | | 9 802 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 596.00 | 1 397 660.00 | | 1 420 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 721.00 | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 984.00 | | 713 984.00 | 713 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 984.00 | | 713 984.00 | 713 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 527.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 66 448.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 32 004.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 573.00 | -63 745.00 | | -14 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 255.00 | 900 874.00 | | 921 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 102.00 | 894 070.00 | | 855 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 153.00 | 6 804.00 | | 66 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 194.00 | 93 527.00 | | 611 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 861.00 | 31 277.00 | | 59 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 333.00 | 62 250.00 | | 551 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
UX Autres créances clients | 613 205.00 | 613 205.00 | | 613 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 845.00 | 225 629.00 | 1 154 216.00 | 1 379 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 222 376.00 | 1 068 160.00 | 3 154 216.00 | 4 222 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |