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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 440.00 | 16 246.00 | 57 194.00 | 73 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 328.00 | 54 452.00 | 143 876.00 | 198 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 189.00 | 92 682.00 | 214 507.00 | 307 189.00 |
BT Marchandises | 127 396.00 | 7 917.00 | 119 478.00 | 127 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 619.00 | 26 586.00 | 243 033.00 | 269 619.00 |
BZ Autres créances | 429 942.00 | | 429 942.00 | 429 942.00 |
CF Disponibilités | 211 069.00 | | 211 069.00 | 211 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 843.00 | 34 504.00 | 1 004 340.00 | 1 038 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 032.00 | 127 186.00 | 1 218 847.00 | 1 346 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 835.00 | | | 210 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 033.00 | | | 165 033.00 |
DL TOTAL (I) | 595 868.00 | | | 595 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 582.00 | | | 505 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 798.00 | | | 110 798.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 979.00 | | | 622 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 847.00 | | | 1 218 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 806.00 | | | 620 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 707.00 | | 909 707.00 | 909 707.00 |
FG Production vendue services | 578 766.00 | | 578 766.00 | 578 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 472.00 | | 1 488 472.00 | 1 488 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 858.00 | | | -15 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 842.00 | | | 1 525 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 809.00 | | | 1 360 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 033.00 | | | 165 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 148.00 | | 122 497.00 | 357 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 350.00 | 13 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 456.00 | 307 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 106.00 | 271 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 064.00 | | 110 810.00 | 313 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | 11 687.00 | 22 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 357.00 | 47 430.00 | 152 106.00 | 197 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 373.00 | 47 430.00 | 152 106.00 | 175 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 392.00 | 7 917.00 | 15 392.00 | 15 392.00 |
6T Sur comptes clients | 26 898.00 | | 311.00 | 26 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 461.00 | 7 917.00 | 27 873.00 | 54 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 341.00 | 7 917.00 | 30 755.00 | 57 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 917.00 | 18 583.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 582.00 | 505 582.00 | | 505 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
UX Autres créances clients | 237 779.00 | 237 779.00 | | 237 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
VB T. V. A. | 83 998.00 | 83 998.00 | | 83 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 144.00 | 1 970.00 | 2 173.00 | 4 144.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 937.00 | | | 201 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 795.00 | 341 795.00 | | 341 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 816.00 | 700 379.00 | 13 437.00 | 713 816.00 |
VW T.V.A. | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 979.00 | 620 806.00 | 2 173.00 | 622 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |