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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 819.00 | 118 531.00 | 151 288.00 | 269 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 958.00 | | 120 958.00 | 120 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 229.00 | 80 837.00 | 48 392.00 | 129 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 006.00 | 199 368.00 | 320 638.00 | 520 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 723.00 | | 123 723.00 | 123 723.00 |
BZ Autres créances | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CF Disponibilités | 411 909.00 | | 411 909.00 | 411 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 464.00 | | 575 464.00 | 575 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 470.00 | 199 368.00 | 896 102.00 | 1 095 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 155.00 | 8 082.00 | | 187 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 220.00 | 179 073.00 | | 93 220.00 |
DL TOTAL (I) | 385 376.00 | 292 155.00 | | 385 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 192.00 | 82 157.00 | | 116 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 113.00 | 7 457.00 | | 12 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 322.00 | 116 728.00 | | 155 322.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | 7 060.00 | | 5 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 588.00 | 170 629.00 | | 221 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 726.00 | 400 679.00 | | 510 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 102.00 | 692 834.00 | | 896 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 025.00 | 69 344.00 | | 130 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 993.00 | 53 538.00 | | 64 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 032.00 | 15 806.00 | | 65 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 192.00 | 116 192.00 | | 116 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 588.00 | 221 588.00 | | 221 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 555.00 | 163 555.00 | | 163 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 555.00 | 163 555.00 | | 163 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 726.00 | 510 726.00 | | 510 726.00 |