| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
BF Prêts | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 487.00 | 49 438.00 | 3 402 049.00 | 3 451 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 665.00 | | 447 665.00 | 447 665.00 |
BZ Autres créances | 3 271 648.00 | 574 919.00 | 2 696 729.00 | 3 271 648.00 |
CF Disponibilités | 78 736.00 | | 78 736.00 | 78 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 613.00 | 574 919.00 | 3 224 694.00 | 3 799 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 251 100.00 | 624 358.00 | 6 626 742.00 | 7 251 100.00 |
CU Autres participations | 3 411 533.00 | 47 980.00 | 3 363 553.00 | 3 411 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 176.00 | 586 176.00 | | 586 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 829 891.00 | 5 311 569.00 | | 4 829 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 525.00 | 18 321.00 | | 389 525.00 |
DL TOTAL (I) | 5 864 210.00 | 5 974 684.00 | | 5 864 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 611.00 | 422 054.00 | | 380 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 792.00 | 14 899.00 | | 224 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 724.00 | 267 645.00 | | 156 724.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 396.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 533.00 | 704 995.00 | | 762 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 742.00 | 6 679 680.00 | | 6 626 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 533.00 | | | 762 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 055.00 | | 538 055.00 | 538 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 055.00 | | 538 055.00 | 538 055.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -311.00 | 51 418.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 728.00 | 669 128.00 | | 1 085 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 203.00 | 650 807.00 | | 696 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 525.00 | 18 321.00 | | 389 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 991.00 | | 90 496.00 | 3 362 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 450 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 451 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361 533.00 | | 90 496.00 | 3 361 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569 442.00 | 5 478.00 | | 569 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 422.00 | 5 478.00 | | 617 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 422.00 | 5 478.00 | | 617 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 611.00 | 380 611.00 | | 380 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 792.00 | 224 792.00 | | 224 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 724.00 | 156 724.00 | | 156 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 373.00 | 3 720 877.00 | 38 496.00 | 3 759 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 533.00 | 762 533.00 | | 762 533.00 |