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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
AH Fonds commercial | 271 354.00 | | 271 354.00 | 271 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 879.00 | 37 057.00 | 2 822.00 | 39 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 218.00 | 379 833.00 | 199 385.00 | 579 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 573.00 | 431 974.00 | 480 599.00 | 912 573.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 812.00 | | 69 812.00 | 69 812.00 |
BZ Autres créances | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
CF Disponibilités | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 481.00 | | 150 481.00 | 150 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 054.00 | 431 974.00 | 631 080.00 | 1 063 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 558.00 | 267 558.00 | | 267 558.00 |
DH Report à nouveau | -21 895.00 | | | -21 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 667.00 | -21 895.00 | | -98 667.00 |
DL TOTAL (I) | 155 380.00 | 254 047.00 | | 155 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 425.00 | 162 622.00 | | 119 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 725.00 | 214 961.00 | | 144 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 289.00 | 47 187.00 | | 50 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 035.00 | 163 300.00 | | 157 035.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | 470.00 | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 700.00 | 588 540.00 | | 475 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 080.00 | 842 587.00 | | 631 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 725.00 | | | 144 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 106.00 | | 1 285 106.00 | 1 285 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 106.00 | | 1 285 106.00 | 1 285 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -58.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | 36 046.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053.00 | 36 046.00 | | 5 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 1 639.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 30 640.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 32 279.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 597.00 | 3 767.00 | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 712.00 | 1 942 148.00 | | 1 318 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 380.00 | 1 964 044.00 | | 1 417 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 667.00 | -21 895.00 | | -98 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 293.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 358.00 | | 16 218.00 | 951 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 7 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 003.00 | 912 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 963.00 | 619 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 437.00 | | | 286 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 922.00 | | 16 138.00 | 657 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 999.00 | | 80.00 | 6 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 765.00 | 62 171.00 | 54 963.00 | 424 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 681.00 | 62 171.00 | 54 963.00 | 409 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 813.00 | 90 813.00 | | 90 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 475.00 | 57 420.00 | 57 055.00 | 114 475.00 |
VI Groupe et associés | 144 725.00 | 144 725.00 | | 144 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VP Divers | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 646.00 | 143 485.00 | 6 161.00 | 149 646.00 |
VW T.V.A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 700.00 | 418 645.00 | 57 055.00 | 475 700.00 |