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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 508.00 | 119 552.00 | 12 956.00 | 132 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 142.00 | 70 993.00 | 9 150.00 | 80 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 941.00 | 192 028.00 | 39 913.00 | 231 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 163.00 | 46 841.00 | 308 322.00 | 355 163.00 |
BZ Autres créances | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
CF Disponibilités | 524 685.00 | | 524 685.00 | 524 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 350.00 | 46 841.00 | 978 509.00 | 1 025 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 291.00 | 238 869.00 | 1 018 422.00 | 1 257 291.00 |
CU Autres participations | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 244.00 | 198 481.00 | | 224 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 820.00 | 25 763.00 | | 32 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 467.00 | 2 579.00 | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 266 917.00 | 235 208.00 | | 266 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 313.00 | 188 591.00 | | 189 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 438.00 | 552 175.00 | | 552 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395.00 | 2 583.00 | | 2 395.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 641.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 505.00 | 749 349.00 | | 751 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 422.00 | 984 558.00 | | 1 018 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 795.00 | | 17 015.00 | 220 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 869.00 | 231 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 869.00 | 212 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 505.00 | | 17 015.00 | 201 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 614.00 | 11 283.00 | 5 869.00 | 186 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 131.00 | 11 283.00 | 5 869.00 | 185 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 491.00 | 9 350.00 | | 37 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 491.00 | 9 350.00 | | 37 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 491.00 | 9 350.00 | | 37 491.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 438.00 | 552 438.00 | | 552 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 307 975.00 | 307 975.00 | | 307 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VB T. V. A. | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VI Groupe et associés | 189 313.00 | 189 313.00 | | 189 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 117.00 | 448 517.00 | 600.00 | 449 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 146.00 | 746 146.00 | | 746 146.00 |