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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 6 641.00 | 3 193.00 | 9 834.00 |
AP Constructions | 477 639.00 | 333 847.00 | 143 793.00 | 477 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 159.00 | 49 942.00 | 16 217.00 | 66 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 930.00 | 78 946.00 | 20 983.00 | 99 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 967.00 | 469 376.00 | 226 591.00 | 695 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BT Marchandises | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BZ Autres créances | 194 796.00 | | 194 796.00 | 194 796.00 |
CF Disponibilités | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 028.00 | | 223 028.00 | 223 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 996.00 | 469 376.00 | 449 620.00 | 918 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -132 311.00 | -60 227.00 | | -132 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 221.00 | -72 084.00 | | -77 221.00 |
DK Provisions réglementées | 142 880.00 | 152 353.00 | | 142 880.00 |
DL TOTAL (I) | -5 672.00 | 81 022.00 | | -5 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 174.00 | 100 162.00 | | 100 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 241.00 | 1 741.00 | | 39 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 777.00 | 130 066.00 | | 146 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 098.00 | 116 462.00 | | 169 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 291.00 | 348 430.00 | | 455 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 620.00 | 429 452.00 | | 449 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 291.00 | 348 430.00 | | 455 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 767.00 | | 16 249.00 | 694 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 049.00 | 695 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 049.00 | 643 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 528.00 | | 16 249.00 | 642 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 722.00 | 26 687.00 | 33.00 | 442 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | 1 600.00 | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 681.00 | 25 087.00 | 33.00 | 437 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 353.00 | | 9 473.00 | 152 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 353.00 | | 9 473.00 | 152 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 777.00 | 146 777.00 | | 146 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
UX Autres créances clients | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VC Groupe et associés | 162 169.00 | 162 169.00 | | 162 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |
VI Groupe et associés | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 841.00 | 242 841.00 | | 242 841.00 |
VW T.V.A. | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 291.00 | 455 291.00 | | 455 291.00 |