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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 397 058.00 | | 1 397 058.00 | 1 397 058.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 2 133.00 | 3 067.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 381.00 | 195 814.00 | 67 567.00 | 263 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 808 074.00 | 1 321 869.00 | 2 486 205.00 | 3 808 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 336.00 | | 81 336.00 | 81 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 605 335.00 | 1 519 816.00 | 4 085 519.00 | 5 605 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 490.00 | 16 170.00 | 45 320.00 | 61 490.00 |
BZ Autres créances | 236 017.00 | | 236 017.00 | 236 017.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 154.00 | 16 170.00 | 305 984.00 | 322 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 927 489.00 | 1 535 986.00 | 4 391 503.00 | 5 927 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 728.00 | 964 728.00 | | 964 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
DG Autres réserves | 856 417.00 | 856 417.00 | | 856 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 612.00 | 314 250.00 | | 346 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 229.00 | 2 231 868.00 | | 2 264 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 243.00 | 1 328 447.00 | | 1 075 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 002.00 | 525 552.00 | | 549 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 378.00 | 458 854.00 | | 466 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 734.00 | 14 734.00 | | 6 734.00 |
EA Autres dettes | 24 303.00 | 24 256.00 | | 24 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 092.00 | 2 352 203.00 | | 2 125 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 503.00 | 4 586 253.00 | | 4 391 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
FG Production vendue services | 5 160 432.00 | | 5 160 432.00 | 5 160 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 188.00 | | 5 162 188.00 | 5 162 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 820.00 | 3 085.00 | | 4 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820.00 | 3 085.00 | | 4 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 078.00 | 611.00 | | 4 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 11 039.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | -7 954.00 | | 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 451.00 | 66 747.00 | | 63 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 517.00 | 136 050.00 | | 123 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 340.00 | 4 977 706.00 | | 5 251 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 728.00 | 4 663 456.00 | | 4 904 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 612.00 | 314 250.00 | | 346 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 505 486.00 | | 194 600.00 | 5 505 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 981.00 | 50 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 770.00 | 1 981.00 | 5 605 335.00 | 92 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 770.00 | | 4 157 990.00 | 92 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 058.00 | | | 1 397 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 937.00 | | 193 824.00 | 4 056 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 491.00 | | 776.00 | 51 491.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 336.00 | | | 81 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 062.00 | 239 754.00 | | 1 280 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 062.00 | 239 754.00 | | 1 280 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 182.00 | 3 820.00 | 3 821.00 | 2 182.00 |
6T Sur comptes clients | 14 184.00 | 1 986.00 | | 14 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 184.00 | 1 986.00 | | 14 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 367.00 | 5 806.00 | 3 821.00 | 16 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 806.00 | 3 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 164.00 | | 202 164.00 | 202 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 002.00 | 549 002.00 | | 549 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 594.00 | 223 594.00 | | 223 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 365.00 | 183 365.00 | | 183 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
UX Autres créances clients | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 89 238.00 | 89 238.00 | | 89 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 873 079.00 | 873 079.00 | | 873 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 981.00 | 137 981.00 | | 137 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 348.00 | 302 062.00 | 50 286.00 | 352 348.00 |
VW T.V.A. | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 092.00 | 1 922 928.00 | 202 164.00 | 2 125 092.00 |