| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 726.00 | 120 726.00 | | 120 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
BZ Autres créances | 4 802.00 | 3 661.00 | 1 141.00 | 4 802.00 |
CF Disponibilités | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 072.00 | 3 661.00 | 40 411.00 | 44 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 799.00 | 124 388.00 | 40 411.00 | 164 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 264.00 | 122 264.00 | | 122 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
DG Autres réserves | | 15 373.00 | | |
DH Report à nouveau | -56 055.00 | | | -56 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 284.00 | -71 428.00 | | -72 284.00 |
DL TOTAL (I) | 6 151.00 | 78 436.00 | | 6 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 670.00 | 73 370.00 | | 33 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 981.00 | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456.00 | 458.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 259.00 | 74 809.00 | | 34 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 411.00 | 153 244.00 | | 40 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 259.00 | 74 809.00 | | 34 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530.00 | 55 289.00 | | 6 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 814.00 | 126 716.00 | | 78 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 284.00 | -71 428.00 | | -72 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 726.00 | | | 120 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764.00 | 1 577.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | 1 577.00 | | 1 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
6T Sur comptes clients | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 884.00 | 58 693.00 | 6 530.00 | 68 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 884.00 | 58 693.00 | 6 530.00 | 68 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 693.00 | 6 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | 2 400.00 | | 90.00 |
ST Autres comptes | 3 645.00 | 6 989.00 | | 3 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 936.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | 920.00 | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 610.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | 610.00 | | 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 9 885.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715.00 | 1 459.00 | | 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 016.00 | 17 245.00 | | 4 016.00 |