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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 2 440.00 | 2 440.00 | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 738.00 | 248 773.00 | 100 966.00 | 349 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 171.00 | 747 481.00 | 768 690.00 | 1 516 171.00 |
BF Prêts | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 298.00 | 998 694.00 | 872 604.00 | 1 871 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
BZ Autres créances | 104 105.00 | | 104 105.00 | 104 105.00 |
CF Disponibilités | 224 232.00 | | 224 232.00 | 224 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 306.00 | | 381 306.00 | 381 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 604.00 | 998 694.00 | 1 253 911.00 | 2 252 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 067.00 | 161 844.00 | | 354 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 136.00 | 292 224.00 | | 19 136.00 |
DL TOTAL (I) | 382 004.00 | 462 867.00 | | 382 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 748.00 | 405 939.00 | | 529 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 049.00 | 204 515.00 | | 35 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 780.00 | 82 067.00 | | 138 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 330.00 | 203 356.00 | | 168 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 907.00 | 895 877.00 | | 871 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 911.00 | 1 358 744.00 | | 1 253 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 745.00 | 585 654.00 | | 480 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 444.00 | | 290 957.00 | 1 697 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 103.00 | 1 871 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 660.00 | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 443.00 | 1 865 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 395.00 | | 290 957.00 | 1 689 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 101.00 | 135 695.00 | 117 103.00 | 980 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 1 220.00 | 2 660.00 | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 221.00 | 134 475.00 | 114 443.00 | 976 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 780.00 | 138 780.00 | | 138 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
UP Prêts | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VB T. V. A. | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 748.00 | 138 586.00 | 271 694.00 | 529 748.00 |
VI Groupe et associés | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 829.00 | | | 219 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
VP Divers | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 425.00 | 132 425.00 | | 132 425.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 907.00 | 480 745.00 | 271 694.00 | 871 907.00 |