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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 2 734.00 | 640.00 | 3 374.00 |
AN Terrains | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 716.00 | 205 696.00 | 3 021.00 | 208 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 696.00 | 122 216.00 | 481.00 | 122 696.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 045.00 | 330 646.00 | 40 400.00 | 371 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532 301.00 | 66 474.00 | 1 465 827.00 | 1 532 301.00 |
BN En cours de production de biens | 220 405.00 | | 220 405.00 | 220 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 025.00 | | 62 025.00 | 62 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 520.00 | | 162 520.00 | 162 520.00 |
BZ Autres créances | 1 565 347.00 | | 1 565 347.00 | 1 565 347.00 |
CF Disponibilités | 1 614 822.00 | | 1 614 822.00 | 1 614 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 979.00 | 66 474.00 | 5 187 505.00 | 5 253 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 025.00 | 397 120.00 | 5 227 905.00 | 5 625 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DG Autres réserves | 756 526.00 | 218 261.00 | | 756 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 505 389.00 | 538 265.00 | | -1 505 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 137.00 | 3 484 526.00 | | 1 979 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 931 107.00 | 864 000.00 | | 1 931 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 931 107.00 | 864 000.00 | | 1 931 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236.00 | 888.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 028.00 | 3 329 928.00 | | 1 156 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 896.00 | 660 978.00 | | 123 896.00 |
EA Autres dettes | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 661.00 | 3 991 794.00 | | 1 317 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 905.00 | 8 340 320.00 | | 5 227 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 661.00 | 3 991 794.00 | | 1 317 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 423 464.00 | 20 168.00 | 8 443 632.00 | 8 423 464.00 |
FG Production vendue services | 114 728.00 | 913.00 | 115 641.00 | 114 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 538 192.00 | 21 081.00 | 8 559 273.00 | 8 538 192.00 |
FM Production stockée | | | 81 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 594 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 763 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 928 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 579.00 | |
GE Autres charges | | | 24 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 072 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 807.00 | 591 564.00 | | 222 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 576 315.00 | | | 1 576 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576 315.00 | | | 1 576 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576 315.00 | | | -1 576 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 68 747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -588 959.00 | 250 976.00 | | -588 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 599 047.00 | 18 801 178.00 | | 9 599 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 104 435.00 | 18 262 913.00 | | 11 104 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 505 389.00 | 538 265.00 | | -1 505 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 045.00 | | | 371 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 562.00 | | | 339 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 047.00 | 2 598.00 | | 328 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 700.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 013.00 | 1 898.00 | | 326 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 000.00 | 1 763 894.00 | 696 787.00 | 864 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 018.00 | 66 474.00 | 34 018.00 | 34 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 018.00 | 66 474.00 | 34 018.00 | 34 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 018.00 | 1 830 368.00 | 730 805.00 | 898 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 053.00 | 730 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 576 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 028.00 | 1 156 028.00 | | 1 156 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 858.00 | 66 858.00 | | 66 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
UX Autres créances clients | 162 520.00 | 162 520.00 | | 162 520.00 |
VB T. V. A. | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588 959.00 | 588 959.00 | | 588 959.00 |
VP Divers | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 245.00 | 899 245.00 | | 899 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 220.00 | 96 220.00 | | 96 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 196.00 | 1 852 196.00 | | 1 852 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 661.00 | 1 317 661.00 | | 1 317 661.00 |