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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 809.00 | 62 900.00 | 18 909.00 | 81 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 488.00 | 179 450.00 | 87 038.00 | 266 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 823.00 | 293 877.00 | 105 947.00 | 399 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 432.00 | | 121 432.00 | 121 432.00 |
BZ Autres créances | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
CF Disponibilités | 239 641.00 | | 239 641.00 | 239 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 044.00 | | 459 044.00 | 459 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 867.00 | 293 877.00 | 564 990.00 | 858 867.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
DG Autres réserves | 440 937.00 | 417 515.00 | | 440 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 937.00 | 23 422.00 | | -43 937.00 |
DL TOTAL (I) | 443 095.00 | 487 032.00 | | 443 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 844.00 | 43 073.00 | | 34 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 7 145.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 333.00 | 70 132.00 | | 74 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 925.00 | 20 921.00 | | 10 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 896.00 | 141 271.00 | | 121 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 990.00 | 628 303.00 | | 564 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 492.00 | 106 473.00 | | 95 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 916.00 | | 850 916.00 | 850 916.00 |
FG Production vendue services | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 305.00 | | 853 305.00 | 853 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 007.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | 882.00 | | 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | 891.00 | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 167.00 | 32 024.00 | | 23 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 167.00 | 32 288.00 | | 23 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 486.00 | 635.00 | | 4 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 050.00 | 11 676.00 | | 22 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 537.00 | 12 311.00 | | 26 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370.00 | 19 976.00 | | -3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -950.00 | 3 698.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 387.00 | 893 489.00 | | 884 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 324.00 | 870 067.00 | | 928 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 937.00 | 23 422.00 | | -43 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 779.00 | | 54 434.00 | 384 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 326.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 390.00 | 399 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 063.00 | 348 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 926.00 | | 54 434.00 | 331 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 209.00 | 32 007.00 | 17 339.00 | 229 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 682.00 | 32 007.00 | 17 339.00 | 227 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UX Autres créances clients | 121 432.00 | | | 121 432.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 799.00 | 8 396.00 | 26 403.00 | 34 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 632.00 | 182 632.00 | | 182 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 896.00 | 95 492.00 | 26 403.00 | 121 896.00 |