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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AP Constructions | 118 208.00 | 113 746.00 | 4 461.00 | 118 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 719.00 | 151 183.00 | 3 536.00 | 154 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 457.00 | 288 334.00 | 44 124.00 | 332 457.00 |
BT Marchandises | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 852.00 | | 148 852.00 | 148 852.00 |
BZ Autres créances | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
CF Disponibilités | 318 462.00 | | 318 462.00 | 318 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 599.00 | | 660 599.00 | 660 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 056.00 | 288 334.00 | 704 723.00 | 993 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 155 216.00 | 1 155 216.00 | | 1 155 216.00 |
DH Report à nouveau | -899 082.00 | -1 005 487.00 | | -899 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 915.00 | 106 405.00 | | 60 915.00 |
DL TOTAL (I) | 417 665.00 | 356 750.00 | | 417 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 141.00 | 140 000.00 | | 131 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 698.00 | 21 960.00 | | 85 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 218.00 | 29 937.00 | | 70 218.00 |
EA Autres dettes | | 4 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 058.00 | 196 143.00 | | 287 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 723.00 | 552 894.00 | | 704 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 728.00 | 196 143.00 | | 178 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 111.00 | | 1 896.00 | 345 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 549.00 | 332 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 549.00 | 291 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 635.00 | | 1 896.00 | 304 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 976.00 | 3 907.00 | 14 549.00 | 298 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 626.00 | 3 907.00 | 14 549.00 | 294 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
UX Autres créances clients | 148 852.00 | 148 852.00 | | 148 852.00 |
VB T. V. A. | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 141.00 | 22 811.00 | 108 330.00 | 131 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 762.00 | 202 636.00 | 36 126.00 | 238 762.00 |
VW T.V.A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 058.00 | 178 728.00 | 108 330.00 | 287 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 3 575.00 | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 063.00 | 6 489.00 | | 9 063.00 |
ST Autres comptes | 57 067.00 | 41 271.00 | | 57 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 708.00 | 12 660.00 | | 12 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 057.00 | 48 466.00 | | 84 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | 3 888.00 | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 847.00 | 7 463.00 | | 3 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 201.00 | 144 366.00 | | 145 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 543.00 | 100 555.00 | | 143 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 895.00 | 108 885.00 | | 162 895.00 |