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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 436.00 | 109 204.00 | 26 233.00 | 135 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 175.00 | 117 843.00 | 159 333.00 | 277 175.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 365.00 | 156 560.00 | 332 805.00 | 489 365.00 |
BZ Autres créances | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
CF Disponibilités | 318 637.00 | | 318 637.00 | 318 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 983.00 | 156 560.00 | 764 423.00 | 920 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 158.00 | 274 403.00 | 923 756.00 | 1 198 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
DH Report à nouveau | 261 550.00 | 227 952.00 | | 261 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 631.00 | 33 598.00 | | 14 631.00 |
DL TOTAL (I) | 464 722.00 | 450 091.00 | | 464 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 747.00 | 175 214.00 | | 167 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 937.00 | 36 130.00 | | 39 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 024.00 | 241 311.00 | | 241 024.00 |
EA Autres dettes | 10 325.00 | 9 296.00 | | 10 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 033.00 | 461 951.00 | | 459 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 756.00 | 912 042.00 | | 923 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 175.00 | | | 277 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 436.00 | | | 135 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 560.00 | | | 156 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 560.00 | | | 156 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 560.00 | | | 156 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UP Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 489 365.00 | 489 365.00 | | 489 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 747.00 | 32 707.00 | 135 040.00 | 167 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 446.00 | 557 346.00 | 132 100.00 | 689 446.00 |
VW T.V.A. | 128 786.00 | 128 786.00 | | 128 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 033.00 | 323 993.00 | 135 040.00 | 459 033.00 |