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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 506 464.00 | 415 490.00 | 1 090 974.00 | 1 506 464.00 |
BZ Autres créances | 747 192.00 | | 747 192.00 | 747 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CF Disponibilités | 82 462.00 | | 82 462.00 | 82 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 954.00 | | 961 954.00 | 961 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 418.00 | 415 490.00 | 2 052 928.00 | 2 468 418.00 |
CU Autres participations | 1 506 464.00 | 415 490.00 | 1 090 974.00 | 1 506 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 875.00 | 2 198 347.00 | | 1 208 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 191.00 | -89 472.00 | | 495 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 066.00 | 2 328 875.00 | | 1 924 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 496.00 | | | 116 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 214.00 | | 8 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 320.00 | 16 247.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | | 23 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 862.00 | 47 819.00 | | 128 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 928.00 | 2 376 694.00 | | 2 052 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 862.00 | 47 819.00 | | 128 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 274.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 392.00 | | | 601 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 392.00 | | | 601 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 672.00 | 30 000.00 | | 309 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 092.00 | 30 000.00 | | 311 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 300.00 | -30 000.00 | | 290 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 471.00 | 19 405.00 | | 16 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 208.00 | 486 343.00 | | 891 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 017.00 | 575 815.00 | | 396 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 191.00 | -89 472.00 | | 495 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 136.00 | | | 1 816 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 672.00 | 1 506 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 672.00 | 1 506 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816 136.00 | | | 1 816 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 490.00 | | | 415 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 490.00 | | | 415 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VC Groupe et associés | 744 917.00 | 744 917.00 | | 744 917.00 |
VI Groupe et associés | 116 496.00 | 116 496.00 | | 116 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 492.00 | 748 492.00 | | 748 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 862.00 | 128 862.00 | | 128 862.00 |