| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 165 812.00 | 107 130.00 | 58 682.00 | 165 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 619.00 | 91 619.00 | | 91 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 055.00 | 290 738.00 | 162 317.00 | 453 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 619.00 | 489 488.00 | 452 131.00 | 941 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
BT Marchandises | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 410.00 | 4 047.00 | 120 363.00 | 124 410.00 |
BZ Autres créances | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CF Disponibilités | 399 173.00 | | 399 173.00 | 399 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 379.00 | 4 047.00 | 595 333.00 | 599 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 998.00 | 493 534.00 | 1 047 464.00 | 1 540 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 992.00 | | | 432 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 742.00 | | | 228 742.00 |
DL TOTAL (I) | 670 533.00 | | | 670 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 185.00 | | | 121 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 929.00 | | | 86 929.00 |
EA Autres dettes | 122 886.00 | | | 122 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 931.00 | | | 376 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 464.00 | | | 1 047 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 926.00 | | | 288 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 896.00 | | 138 896.00 | 138 896.00 |
FD Production vendue biens | 121 451.00 | | 121 451.00 | 121 451.00 |
FG Production vendue services | 779 818.00 | | 779 818.00 | 779 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 165.00 | | 1 040 165.00 | 1 040 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 540.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 862.00 | | | 1 041 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 120.00 | | | 813 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 742.00 | | | 228 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 538.00 | | 20 768.00 | 921 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 941 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 710 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 422.00 | | 20 752.00 | 690 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | 16.00 | 1 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 636.00 | 58 539.00 | 688.00 | 431 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 636.00 | 58 539.00 | 688.00 | 431 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 886.00 | 122 886.00 | | 122 886.00 |
UX Autres créances clients | 124 409.00 | 119 553.00 | 4 856.00 | 124 409.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 185.00 | 33 180.00 | 88 004.00 | 121 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 161.00 | 128 305.00 | 4 856.00 | 133 161.00 |
VW T.V.A. | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 930.00 | 288 925.00 | 88 004.00 | 376 930.00 |