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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 860.00 | 265.00 | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 554.00 | 26 917.00 | 2 637.00 | 29 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 680.00 | 27 778.00 | 2 902.00 | 30 680.00 |
060 Stock marchandises | 28 182.00 | 14 054.00 | 14 127.00 | 28 182.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 876.00 | 14 054.00 | 21 821.00 | 35 876.00 |
110 Total général Actif | 66 556.00 | 41 832.00 | 24 723.00 | 66 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
230 Autres produits | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 269.00 | | | -9 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -201.00 | | | -201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 680.00 | | | 22 680.00 |