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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 067.00 | 8 520.00 | 12 547.00 | 21 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 320.00 | 32 586.00 | 9 734.00 | 42 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AX Avances et acomptes | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 969.00 | 41 106.00 | 30 863.00 | 71 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 576.00 | | 86 576.00 | 86 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 546.00 | 41 106.00 | 117 440.00 | 158 546.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 309.00 | 31 199.00 | | 47 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841.00 | 16 110.00 | | -841.00 |
DL TOTAL (I) | 54 852.00 | 55 693.00 | | 54 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 800.00 | 20 273.00 | | 40 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 875.00 | | 4 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 782.00 | 21 012.00 | | 17 782.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 588.00 | 48 163.00 | | 62 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 440.00 | 103 856.00 | | 117 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 249.00 | 41 220.00 | | 53 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 181.00 | 4 243.00 | 104 423.00 | 100 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 181.00 | 4 243.00 | 104 423.00 | 100 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 547.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 754.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 754.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 839.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 839.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -86.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 689.00 | 136 107.00 | | 104 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 530.00 | 119 997.00 | | 105 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841.00 | 16 110.00 | | -841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 263.00 | | 1 723.00 | 78 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 017.00 | 71 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 017.00 | 69 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 992.00 | | 1 723.00 | 75 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 576.00 | 8 547.00 | 8 017.00 | 40 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 576.00 | 8 547.00 | 8 017.00 | 40 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 800.00 | 31 461.00 | 9.00 | 40 800.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 588.00 | 53 249.00 | | 62 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | 711.00 | | 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 013.00 | 3 960.00 | | 4 013.00 |
ST Autres comptes | 44 069.00 | 50 809.00 | | 44 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 419.00 | 15 126.00 | | 3 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 942.00 | 730.00 | | 14 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 650.00 | 11 185.00 | | 3 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | 1 153.00 | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 036.00 | 25 978.00 | | 20 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 963.00 | 10 202.00 | | 7 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 092.00 | 81 809.00 | | 70 092.00 |