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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | 1.00 | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 748.00 | | 373 748.00 | 373 748.00 |
BZ Autres créances | 489 011.00 | | 489 011.00 | 489 011.00 |
CF Disponibilités | 16 117 632.00 | | 16 117 632.00 | 16 117 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 980 391.00 | | 16 980 391.00 | 16 980 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 980 391.00 | 1.00 | 16 980 392.00 | 16 980 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
DG Autres réserves | 11 488 547.00 | 2 697 508.00 | | 11 488 547.00 |
DH Report à nouveau | | 10 391 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 891 592.00 | -1 600 190.00 | | 4 891 592.00 |
DL TOTAL (I) | 16 421 696.00 | 11 530 104.00 | | 16 421 696.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 46 412.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 46 412.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 121 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 526.00 | 1 012 607.00 | | 230 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 576.00 | 1 331 285.00 | | 194 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 224 969.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 27 317.00 | 75 345.00 | | 27 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 379.00 | 3 770 631.00 | | 456 379.00 |
ED (V) | 2 317.00 | 48 788.00 | | 2 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 980 392.00 | 15 395 935.00 | | 16 980 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 496 635.00 | 514 229.00 | 4 010 864.00 | 3 496 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 635.00 | 514 229.00 | 4 010 864.00 | 3 496 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 313 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 799 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 379 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 062 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 105 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 308 035.00 | | | 6 308 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 308 035.00 | | | 6 308 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 815.00 | 330.00 | | 224 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 792 491.00 | | | 5 792 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 017 306.00 | 330.00 | | 6 017 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 728.00 | -330.00 | | 290 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 786.00 | 1 121 408.00 | | 504 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 154 075.00 | 17 805 545.00 | | 15 154 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 262 483.00 | 19 405 735.00 | | 10 262 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 891 592.00 | -1 600 190.00 | | 4 891 592.00 |