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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 961.00 | 11 946.00 | 5 015.00 | 16 961.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
AP Constructions | 484 797.00 | 25 525.00 | 459 272.00 | 484 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 023.00 | 2 520.00 | 2 503.00 | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 108.00 | 151 456.00 | 272 652.00 | 424 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 113.00 | 191 446.00 | 1 123 667.00 | 1 315 113.00 |
BT Marchandises | 433 183.00 | | 433 183.00 | 433 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 317.00 | | 155 317.00 | 155 317.00 |
BZ Autres créances | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
CF Disponibilités | 2 979 123.00 | | 2 979 123.00 | 2 979 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 335.00 | | 3 622 335.00 | 3 622 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 449.00 | 191 446.00 | 4 746 003.00 | 4 937 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 400.00 | 168 000.00 | | 246 400.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 904.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 839.00 | 77 587.00 | | 205 839.00 |
DL TOTAL (I) | 507 329.00 | 301 491.00 | | 507 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 157.00 | 871 884.00 | | 894 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 950.00 | 3 253.00 | | 38 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 602.00 | 89 704.00 | | 58 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 790.00 | 260 371.00 | | 210 790.00 |
EA Autres dettes | 3 036 174.00 | 2 243 230.00 | | 3 036 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 673.00 | 3 468 442.00 | | 4 238 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 003.00 | 3 769 933.00 | | 4 746 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 996.00 | | 1 430 996.00 | 1 430 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 996.00 | | 1 430 996.00 | 1 430 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 417.00 | 229.00 | | 2 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 88 918.00 | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 917.00 | 89 146.00 | | 47 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 776.00 | 3 341.00 | | 5 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 422.00 | 94 977.00 | | 109 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 197.00 | 98 319.00 | | 115 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 280.00 | -9 172.00 | | -67 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 976.00 | 24 554.00 | | 79 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 257.00 | 731 092.00 | | 1 526 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 418.00 | 653 505.00 | | 1 320 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 839.00 | 77 587.00 | | 205 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 011.00 | | 305 683.00 | 1 212 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 581.00 | 1 315 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 581.00 | 998 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 714.00 | | 8 900.00 | 300 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 985.00 | | 296 273.00 | 904 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 312.00 | | 510.00 | 6 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 833.00 | 76 772.00 | 93 159.00 | 207 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 061.00 | 885.00 | | 11 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 773.00 | 75 887.00 | 93 159.00 | 196 773.00 |