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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 7 647.00 | 366.00 | 8 013.00 |
AP Constructions | 15 238.00 | 14 323.00 | 915.00 | 15 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 848.00 | 88 280.00 | 111 568.00 | 199 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 858.00 | 391 169.00 | 59 689.00 | 450 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 673 958.00 | 501 419.00 | 172 539.00 | 673 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 444.00 | 100 940.00 | 704 504.00 | 805 444.00 |
BZ Autres créances | 139 748.00 | | 139 748.00 | 139 748.00 |
CF Disponibilités | 562 519.00 | | 562 519.00 | 562 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 039.00 | 100 940.00 | 1 468 098.00 | 1 569 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 996.00 | 602 359.00 | 1 640 637.00 | 2 242 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 576.00 | 282 576.00 | | 282 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 358.00 | 10 506.00 | | 15 358.00 |
DG Autres réserves | 138 396.00 | 46 217.00 | | 138 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 632.00 | 97 031.00 | | 78 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 222.00 | 7 764.00 | | 20 222.00 |
DL TOTAL (I) | 535 184.00 | 444 094.00 | | 535 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 559.00 | 510 622.00 | | 169 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 699.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 648.00 | 751 234.00 | | 553 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 506.00 | 315 598.00 | | 288 506.00 |
EA Autres dettes | 11 658.00 | 1 547.00 | | 11 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 950.00 | 73 000.00 | | 81 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 453.00 | 1 652 700.00 | | 1 105 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 637.00 | 2 096 794.00 | | 1 640 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 717.00 | 1 579 179.00 | | 983 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 137 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 137 166.00 | |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 548.00 | 13 500.00 | | 11 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 548.00 | 13 500.00 | | 11 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 958.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338.00 | 2 048.00 | | 4 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 211.00 | 11 452.00 | | 7 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 597.00 | 3 492 311.00 | | 3 243 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 965.00 | 3 395 280.00 | | 3 164 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 632.00 | 97 031.00 | | 78 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 097.00 | 84 984.00 | | 152 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 346.00 | | 114 892.00 | 601 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 280.00 | 673 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 280.00 | 665 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 333.00 | | 114 892.00 | 578 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 421.00 | 58 278.00 | 27 280.00 | 470 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 1 155.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 929.00 | 57 123.00 | 27 280.00 | 463 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 648.00 | 553 648.00 | | 553 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 506.00 | 288 506.00 | | 288 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 950.00 | 81 950.00 | | 81 950.00 |
UX Autres créances clients | 805 444.00 | 805 444.00 | | 805 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 559.00 | 47 823.00 | 121 735.00 | 169 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 064.00 | | | 438 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 748.00 | 139 748.00 | | 139 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 147.00 | 947 147.00 | | 947 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 453.00 | 983 717.00 | 121 735.00 | 1 105 453.00 |