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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 531.00 | 23.00 | 6 555.00 |
AN Terrains | 150 692.00 | 150 692.00 | | 150 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 419.00 | 57 890.00 | 10 529.00 | 68 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 277.00 | 225 775.00 | 47 502.00 | 273 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 514.00 | | 248 514.00 | 248 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 748.00 | 3 317.00 | 328 431.00 | 331 748.00 |
BZ Autres créances | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
CF Disponibilités | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 127.00 | 3 317.00 | 647 811.00 | 651 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 404.00 | 229 091.00 | 695 313.00 | 924 404.00 |
CU Autres participations | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 167 319.00 | | | 167 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 211 623.00 | | | 211 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 774.00 | | | 184 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 375.00 | | | 165 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 298.00 | | | 125 298.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 690.00 | | | 483 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 313.00 | | | 695 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -349 269.00 | | | -349 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 979.00 | | 2 857.00 | 302 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 36 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 558.00 | 273 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46.00 | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 404.00 | 229 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | 32.00 | 6 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 352.00 | | 2 825.00 | 259 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 389.00 | 8 826.00 | 32 440.00 | 249 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 414.00 | 153.00 | 36.00 | 6 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 975.00 | 8 673.00 | 32 404.00 | 242 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 317.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 375.00 | 165 375.00 | | 165 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 325 248.00 | 325 248.00 | | 325 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 774.00 | 50 353.00 | 134 421.00 | 184 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 607.00 | 393 607.00 | | 393 607.00 |
VW T.V.A. | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 690.00 | 349 269.00 | 134 421.00 | 483 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
ST Autres comptes | 362 144.00 | | | 362 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 552 699.00 | | | 552 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 777.00 | | | 379 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 840.00 | | | 266 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 446.00 | | | 682 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |