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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 576.00 | 28 809.00 | 13 767.00 | 42 576.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 33 687.00 | 22 134.00 | 11 553.00 | 33 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640 281.00 | 3 998 988.00 | 641 293.00 | 4 640 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 863.00 | 191 870.00 | 144 993.00 | 336 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 337 511.00 | 4 550 825.00 | 1 786 686.00 | 6 337 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 530.00 | | 549 530.00 | 549 530.00 |
BN En cours de production de biens | 1 352 965.00 | | 1 352 965.00 | 1 352 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 891.00 | | 1 217 891.00 | 1 217 891.00 |
BZ Autres créances | 970 365.00 | | 970 365.00 | 970 365.00 |
CF Disponibilités | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 840.00 | | 4 121 840.00 | 4 121 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 459 351.00 | 4 550 825.00 | 5 908 526.00 | 10 459 351.00 |
CU Autres participations | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 199 834.00 | 309 023.00 | 890 811.00 | 1 199 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 132.00 | | | 879 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193.00 | | | 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 913.00 | | | 87 913.00 |
DG Autres réserves | 1 270 039.00 | | | 1 270 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 536 182.00 | | | 536 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 953.00 | | | 2 801 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 039.00 | | | 1 903 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 040.00 | | | 890 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 426.00 | | | 312 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 573.00 | | | 3 106 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 526.00 | | | 5 908 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 190.00 | | | 1 959 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 902.00 | | | 427 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
FD Production vendue biens | 6 322 690.00 | 45 329.00 | 6 368 019.00 | 6 322 690.00 |
FG Production vendue services | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 337 526.00 | 45 329.00 | 6 382 855.00 | 6 337 526.00 |
FM Production stockée | | | -325 377.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 558.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 227 724.00 | | | 6 227 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 229.00 | | | 6 199 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 210 275.00 | | 137 235.00 | 6 210 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 185 504.00 | | 14 330.00 | 1 185 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 6 337 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 199 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 010 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 400.00 | | 8 401.00 | 110 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896 327.00 | | 114 504.00 | 4 896 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123 166.00 | 429 808.00 | 2 150.00 | 4 123 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 563.00 | 120 610.00 | 2 150.00 | 190 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 473.00 | 8 335.00 | | 20 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912 130.00 | 300 862.00 | | 3 912 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 040.00 | 890 040.00 | | 890 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 430.00 | 98 430.00 | | 98 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 551.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 891.00 | 1 217 891.00 | | 1 217 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VC Groupe et associés | 411 106.00 | 411 106.00 | | 411 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 703.00 | 428 703.00 | | 428 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 336.00 | 326 953.00 | 1 147 383.00 | 1 474 336.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 295.00 | | | 298 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 016.00 | 549 016.00 | | 549 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 334.00 | 2 197 784.00 | 550.00 | 2 198 334.00 |
VW T.V.A. | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 573.00 | 1 959 190.00 | 1 147 383.00 | 3 106 573.00 |