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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 109 856.00 | 95 663.00 | 14 194.00 | 109 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 542.00 | 288 623.00 | 46 919.00 | 335 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 394.00 | 47 993.00 | 59 401.00 | 107 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 423.00 | 433 568.00 | 125 855.00 | 559 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BT Marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BZ Autres créances | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
CF Disponibilités | 63 692.00 | | 63 692.00 | 63 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 040.00 | | 147 040.00 | 147 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 463.00 | 433 568.00 | 272 895.00 | 706 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 857.00 | 62 232.00 | | 62 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346.00 | 533.00 | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 71 588.00 | 71 150.00 | | 71 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 762.00 | 198 481.00 | | 162 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 12 254.00 | | 5 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 927.00 | 27 095.00 | | 17 927.00 |
EA Autres dettes | 14 874.00 | 6 792.00 | | 14 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 307.00 | 244 622.00 | | 201 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 895.00 | 315 772.00 | | 272 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 393.00 | 95 263.00 | | 91 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 68.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 121.00 | | 389 121.00 | 389 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 121.00 | | 389 121.00 | 389 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 857.00 | 4 025.00 | | 15 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 430.00 | 24 548.00 | | 24 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 604.00 | 13 146.00 | | 34 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 604.00 | 13 146.00 | | 34 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 83.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 829.00 | 10 005.00 | | 13 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 406.00 | 10 088.00 | | 23 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 198.00 | 3 058.00 | | 11 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 750.00 | 397 044.00 | | 439 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 894.00 | 334 812.00 | | 376 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 857.00 | 62 232.00 | | 62 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 274.00 | | 38 358.00 | 581 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 209.00 | 559 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 209.00 | 552 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 054.00 | | 37 948.00 | 575 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | 410.00 | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 051.00 | 67 897.00 | 46 381.00 | 412 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 761.00 | 67 897.00 | 46 381.00 | 410 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 669.00 | 52 755.00 | 109 914.00 | 162 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 307.00 | 91 393.00 | 109 914.00 | 201 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 547.00 | 6 168.00 | | 7 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 597.00 | 7 257.00 | | 8 597.00 |
ST Autres comptes | 115 559.00 | 99 582.00 | | 115 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 314.00 | 26 424.00 | | 47 314.00 |
YT Sous‐traitance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | 1 659.00 | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 558.00 | 7 827.00 | | 9 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 160.00 | 76 945.00 | | 84 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 249.00 | 18 718.00 | | 24 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 022.00 | 133 814.00 | | 172 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |