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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 861.00 | 3 688.00 | 173.00 | 3 861.00 |
AN Terrains | 57 243.00 | 3 099.00 | 54 144.00 | 57 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 756.00 | 10 428.00 | 10 328.00 | 20 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 857.00 | 119 196.00 | 24 662.00 | 143 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 213.00 | 136 411.00 | 89 802.00 | 226 213.00 |
BT Marchandises | 78 487.00 | | 78 487.00 | 78 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 812.00 | 6 794.00 | 326 018.00 | 332 812.00 |
BZ Autres créances | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CF Disponibilités | 272 461.00 | | 272 461.00 | 272 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 804.00 | 6 794.00 | 693 010.00 | 699 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 017.00 | 143 205.00 | 782 812.00 | 926 017.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 630.00 | 105 787.00 | | 126 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 563.00 | 140 843.00 | | 149 563.00 |
DL TOTAL (I) | 284 577.00 | 255 015.00 | | 284 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 378.00 | 41 808.00 | | 23 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106.00 | 1 373.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 251.00 | 366 125.00 | | 452 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 500.00 | 6 643.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 235.00 | 415 949.00 | | 498 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 812.00 | 670 963.00 | | 782 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 825 917.00 | | 4 825 917.00 | 4 825 917.00 |
FG Production vendue services | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 539.00 | | 4 828 539.00 | 4 828 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 832 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 464 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 960.00 | 47 889.00 | | 47 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 832 493.00 | 3 067 273.00 | | 4 832 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 931.00 | 2 926 430.00 | | 4 682 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 563.00 | 140 843.00 | | 149 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 451.00 | | 762.00 | 225 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 095.00 | | 762.00 | 221 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 184.00 | 16 227.00 | | 120 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 1 033.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 530.00 | 15 193.00 | | 117 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 251.00 | 452 251.00 | | 452 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UX Autres créances clients | 324 660.00 | 324 660.00 | | 324 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 371.00 | 9 016.00 | 14 355.00 | 23 371.00 |
VP Divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 856.00 | 348 856.00 | | 348 856.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 129.00 | 481 774.00 | 14 355.00 | 496 129.00 |