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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 286.00 | 149 025.00 | 116 260.00 | 265 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 298.00 | 54 549.00 | 55 749.00 | 110 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 926.00 | 233 441.00 | 172 485.00 | 405 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 891.00 | | 114 891.00 | 114 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 529.00 | 58 668.00 | 957 861.00 | 1 016 529.00 |
BZ Autres créances | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
CF Disponibilités | 1 114 877.00 | | 1 114 877.00 | 1 114 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 735.00 | 58 668.00 | 2 226 067.00 | 2 284 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 661.00 | 292 109.00 | 2 398 552.00 | 2 690 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 218 122.00 | 217 812.00 | | 218 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 951.00 | 552 360.00 | | 556 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 408.00 | 38 879.00 | | 66 408.00 |
DL TOTAL (I) | 975 680.00 | 943 251.00 | | 975 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 971.00 | 70 780.00 | | 59 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 895.00 | 332 347.00 | | 412 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 126.00 | 481 136.00 | | 620 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 391.00 | 104 976.00 | | 193 391.00 |
EA Autres dettes | 136 490.00 | 165 430.00 | | 136 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 872.00 | 1 154 669.00 | | 1 422 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 552.00 | 2 097 920.00 | | 2 398 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 733.00 | 1 110 833.00 | | 1 381 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 519.00 | | 56 407.00 | 384 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 405 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 375 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 176.00 | | 56 407.00 | 354 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 293.00 | 27 296.00 | 31 149.00 | 237 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 427.00 | 27 296.00 | 31 149.00 | 207 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 126.00 | 620 126.00 | | 620 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 073.00 | 117 073.00 | | 117 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 490.00 | 136 490.00 | | 136 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 946 799.00 | 946 799.00 | | 946 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
VB T. V. A. | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 971.00 | 18 831.00 | 41 139.00 | 59 971.00 |
VI Groupe et associés | 412 895.00 | 412 895.00 | | 412 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 267.00 | 1 054 967.00 | 300.00 | 1 055 267.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 872.00 | 1 381 733.00 | 41 139.00 | 1 422 872.00 |