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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 109 352.00 | 12 109 352.00 | | 12 109 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 884.00 | 290 469.00 | 35 414.00 | 325 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 355.00 | 29 604.00 | 25 751.00 | 55 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 490 591.00 | 12 429 426.00 | 61 165.00 | 12 490 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CF Disponibilités | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 643 990.00 | 12 429 426.00 | 214 565.00 | 12 643 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 731.00 | | | 295 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DH Report à nouveau | -211 314.00 | | | -211 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
DL TOTAL (I) | 148 669.00 | | | 148 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 565.00 | | | 214 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 156.00 | | 397 156.00 | 397 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 156.00 | | 397 156.00 | 397 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 666.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 366.00 | | | 808 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 504.00 | | | 764 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 703 255.00 | | 534 310.00 | 12 703 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 893.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 191.00 | 325 783.00 | 12 490 591.00 | 421 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 191.00 | 322 491.00 | 12 435 236.00 | 421 191.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 55 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 669 613.00 | | 509 305.00 | 12 669 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 749.00 | | 25 005.00 | 31 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 982 181.00 | 510 666.00 | 323 890.00 | 11 982 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 961 894.00 | 499 949.00 | 322 491.00 | 11 961 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 287.00 | 10 717.00 | 1 399.00 | 20 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 469.00 | | | 260 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 469.00 | | | 260 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 469.00 | | | 260 469.00 |