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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 244.00 | 201 322.00 | 263 922.00 | 465 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 404.00 | 174 863.00 | 8 541.00 | 183 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 463.00 | 382 666.00 | 280 798.00 | 663 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
BN En cours de production de biens | 276 214.00 | | 276 214.00 | 276 214.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 182.00 | 6 665.00 | 114 517.00 | 121 182.00 |
BZ Autres créances | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
CF Disponibilités | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 309.00 | 6 665.00 | 577 644.00 | 584 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 772.00 | 389 330.00 | 858 442.00 | 1 247 772.00 |
CU Autres participations | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
DG Autres réserves | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
DH Report à nouveau | 220 332.00 | | | 220 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47.00 | | | -47.00 |
DL TOTAL (I) | 338 348.00 | | | 338 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 095.00 | | | 169 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 900.00 | | | 189 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 094.00 | | | 520 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 442.00 | | | 858 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 902.00 | | | 391 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 221.00 | | 249 993.00 | 430 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 750.00 | 663 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 750.00 | 654 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 517.00 | | 249 870.00 | 421 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | 122.00 | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 780.00 | 51 635.00 | 16 750.00 | 347 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 289.00 | 51 635.00 | 16 750.00 | 347 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 113 902.00 | 113 902.00 | | 113 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 081.00 | 38 889.00 | 114 294.00 | 167 081.00 |
VI Groupe et associés | 188 002.00 | 188 002.00 | | 188 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 601.00 | 178 271.00 | 330.00 | 178 601.00 |
VW T.V.A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 094.00 | 391 902.00 | 114 294.00 | 520 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
ST Autres comptes | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
YT Sous‐traitance | 345 706.00 | | | 345 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 064.00 | | | 83 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 757.00 | | | 85 757.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 764.00 | | | 478 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |