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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 000.00 | 33 290.00 | 23 710.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 437 903.00 | 33 290.00 | 404 613.00 | 437 903.00 |
BT Marchandises | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 375.00 | | 133 375.00 | 133 375.00 |
BZ Autres créances | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
CF Disponibilités | 319 346.00 | | 319 346.00 | 319 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 854.00 | | 508 854.00 | 508 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 757.00 | 33 290.00 | 913 468.00 | 946 757.00 |
CU Autres participations | 380 903.00 | | 380 903.00 | 380 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 450 549.00 | 490 166.00 | | 450 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 122.00 | -9 617.00 | | 45 122.00 |
DL TOTAL (I) | 825 671.00 | 810 549.00 | | 825 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 344.00 | 34 601.00 | | 20 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 067.00 | 611.00 | | 13 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 385.00 | 23 652.00 | | 24 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 796.00 | 88 864.00 | | 87 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 468.00 | 899 413.00 | | 913 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 794.00 | 68 520.00 | | 81 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 269.00 | | 220 269.00 | 220 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 269.00 | | 220 269.00 | 220 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 038.00 | 15 038.00 | | 19 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 155.00 | 62 263.00 | | 59 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 450.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | -406.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 860.00 | 232 884.00 | | 287 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 738.00 | 242 501.00 | | 242 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 122.00 | -9 617.00 | | 45 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 903.00 | | 15.00 | 437 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 903.00 | | 15.00 | 380 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 290.00 | 14 250.00 | | 33 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 290.00 | 14 250.00 | | 33 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 299.00 | 186 299.00 | | 186 299.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VI Groupe et associés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 073.00 | 187 073.00 | | 187 073.00 |
VW T.V.A. | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |