| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
AP Constructions | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 794.00 | 412 794.00 | | 412 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 442.00 | 645 772.00 | 2 670.00 | 648 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 607 987.00 | 1 127 638.00 | 9 480 349.00 | 10 607 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 485 398.00 | 1 083 476.00 | 32 401 922.00 | 33 485 398.00 |
BZ Autres créances | 29 304 810.00 | | 29 304 810.00 | 29 304 810.00 |
CF Disponibilités | 1 462 894.00 | | 1 462 894.00 | 1 462 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196 918.00 | | 2 196 918.00 | 2 196 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 450 018.00 | 1 083 476.00 | 65 366 543.00 | 66 450 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 058 006.00 | 2 211 114.00 | 74 846 892.00 | 77 058 006.00 |
CU Autres participations | 9 372 238.00 | | 9 372 238.00 | 9 372 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 086 400.00 | 21 086 400.00 | | 21 086 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990 346.00 | 1 888 550.00 | | 1 990 346.00 |
DH Report à nouveau | 29 752 703.00 | 27 818 586.00 | | 29 752 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 906.00 | 2 035 913.00 | | 1 700 906.00 |
DL TOTAL (I) | 54 530 355.00 | 52 829 449.00 | | 54 530 355.00 |
DP Provisions pour risques | 341 000.00 | 598 950.00 | | 341 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 564 713.00 | 2 058 672.00 | | 2 564 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 905 713.00 | 2 657 622.00 | | 2 905 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 037.00 | 52 124 172.00 | | 4 244 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 636 361.00 | 7 888 084.00 | | 5 636 361.00 |
EA Autres dettes | 6 752 689.00 | 6 387 879.00 | | 6 752 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776 301.00 | 509 146.00 | | 776 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 409 388.00 | 66 988 469.00 | | 17 409 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 845 456.00 | 122 475 540.00 | | 74 845 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 313 496.00 | 548 127.00 | 139 861 623.00 | 139 313 496.00 |
FG Production vendue services | 219 235.00 | | 219 235.00 | 219 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 532 731.00 | 548 127.00 | 140 080 858.00 | 139 532 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 502 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 082 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 765 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 207 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 041.00 | |
GE Autres charges | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 459 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 043 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 451 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 298 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 590.00 | 7 348.00 | | 11 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 950.00 | | | 257 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 540.00 | 7 348.00 | | 269 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 739.00 | 127 900.00 | | 7 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 801.00 | -120 552.00 | | 261 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 194.00 | 1 040 821.00 | | 859 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 223 176.00 | 168 596 304.00 | | 141 223 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 522 270.00 | 166 560 391.00 | | 139 522 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 906.00 | 2 035 913.00 | | 1 700 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 608 894.00 | | 412 794.00 | 10 608 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906.00 | 9 435 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 700.00 | 10 607 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 794.00 | 1 103 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 070.00 | | 412 794.00 | 1 103 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 436 752.00 | | | 9 436 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 261.00 | 11 814.00 | 1.00 | 1 117 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 189.00 | 11 814.00 | 1.00 | 1 048 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 657 622.00 | 506 041.00 | 257 950.00 | 2 657 622.00 |
6T Sur comptes clients | 1 504 922.00 | | 421 446.00 | 1 504 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504 922.00 | | 421 446.00 | 1 504 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162 544.00 | 506 041.00 | 679 396.00 | 4 162 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 041.00 | 421 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 257 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 037.00 | 4 244 037.00 | | 4 244 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769 233.00 | 2 769 233.00 | | 2 769 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 871.00 | 1 633 871.00 | | 1 633 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 859 194.00 | 859 194.00 | | 859 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752 689.00 | 6 752 689.00 | | 6 752 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 776 301.00 | 776 301.00 | | 776 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
UX Autres créances clients | 33 332 687.00 | 33 332 687.00 | | 33 332 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 710.00 | 152 710.00 | | 152 710.00 |
VB T. V. A. | 1 433 515.00 | 1 433 515.00 | | 1 433 515.00 |
VC Groupe et associés | 27 791 417.00 | 27 791 417.00 | | 27 791 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 064.00 | 374 064.00 | | 374 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196 918.00 | 2 196 918.00 | | 2 196 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 050 732.00 | 64 987 125.00 | 63 607.00 | 65 050 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 409 388.00 | 17 409 388.00 | | 17 409 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | 143.00 | | 140.00 |