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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 160.00 | 45 199.00 | 961.00 | 46 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 150.00 | 180 461.00 | 22 688.00 | 203 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 552.00 | 225 660.00 | 130 892.00 | 356 552.00 |
BT Marchandises | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 035.00 | 2 221.00 | 50 814.00 | 53 035.00 |
BZ Autres créances | 87 542.00 | | 87 542.00 | 87 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 260 594.00 | | 260 594.00 | 260 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 681.00 | 2 221.00 | 471 460.00 | 473 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 233.00 | 227 881.00 | 602 352.00 | 830 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 253 434.00 | 222 428.00 | | 253 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 179.00 | 91 007.00 | | -18 179.00 |
DL TOTAL (I) | 337 705.00 | 415 884.00 | | 337 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 345.00 | 31 995.00 | | 164 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 342.00 | 58 074.00 | | 73 342.00 |
EA Autres dettes | 26 176.00 | 18 173.00 | | 26 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 647.00 | 109 039.00 | | 264 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 352.00 | 524 924.00 | | 602 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 647.00 | 109 039.00 | | 264 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 961.00 | | 898 961.00 | 898 961.00 |
FG Production vendue services | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 286.00 | | 904 286.00 | 904 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 832.00 | 796 714.00 | | 942 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 011.00 | 705 707.00 | | 961 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 179.00 | 91 007.00 | | -18 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 146.00 | | 6 963.00 | 350 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 356 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 249 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 200.00 | | 1 667.00 | 248 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | 5 296.00 | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 648.00 | 10 012.00 | | 215 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 648.00 | 10 012.00 | | 215 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 345.00 | 164 345.00 | | 164 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
UX Autres créances clients | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VC Groupe et associés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 855.00 | 148 269.00 | 8 586.00 | 156 855.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 647.00 | 264 647.00 | | 264 647.00 |