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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AH Fonds commercial | 759 196.00 | | 759 196.00 | 759 196.00 |
AP Constructions | 179 100.00 | 167 276.00 | 11 824.00 | 179 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 623.00 | 79 387.00 | 6 236.00 | 85 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 098.00 | 250 907.00 | 778 190.00 | 1 029 098.00 |
BT Marchandises | 135 169.00 | | 135 169.00 | 135 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BZ Autres créances | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CF Disponibilités | 160 367.00 | | 160 367.00 | 160 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 007.00 | | 323 007.00 | 323 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 105.00 | 250 907.00 | 1 101 198.00 | 1 352 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 751.00 | | | 751.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 001.00 | 510 001.00 | | 510 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
DG Autres réserves | 13 436.00 | 20 518.00 | | 13 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 587.00 | 108 918.00 | | 182 587.00 |
DL TOTAL (I) | 725 137.00 | 658 550.00 | | 725 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 947.00 | 326.00 | | 22 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 416.00 | 159 753.00 | | 115 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 181.00 | 123 212.00 | | 144 181.00 |
EA Autres dettes | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 061.00 | 376 808.00 | | 376 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 198.00 | 1 035 358.00 | | 1 101 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 061.00 | 376 808.00 | | 376 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 168.00 | | 2 929.00 | 1 026 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 440.00 | | | 763 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 794.00 | | 2 929.00 | 261 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 791.00 | 10 115.00 | -1.00 | 240 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 547.00 | 10 115.00 | -1.00 | 236 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 416.00 | 115 416.00 | | 115 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VI Groupe et associés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 061.00 | 376 061.00 | | 376 061.00 |