| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 962.00 | 202 483.00 | 8 478.00 | 210 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 999.00 | 107 420.00 | 20 579.00 | 127 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 262.00 | 325 140.00 | 29 122.00 | 354 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 450.00 | | 345 450.00 | 345 450.00 |
BZ Autres créances | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 75 243.00 | | 75 243.00 | 75 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 562.00 | | 461 562.00 | 461 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 825.00 | 325 140.00 | 490 684.00 | 815 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | | | 131.00 |
DH Report à nouveau | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 054.00 | | | 225 054.00 |
DL TOTAL (I) | 295 277.00 | | | 295 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 289.00 | | | 85 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 121.00 | | | 109 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 407.00 | | | 195 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 684.00 | | | 490 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 407.00 | | | 195 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 972 839.00 | | 1 972 839.00 | 1 972 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 839.00 | | 1 972 839.00 | 1 972 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 694.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 096.00 | | | 1 973 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 041.00 | | | 1 748 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 054.00 | | | 225 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 080.00 | | 26 328.00 | 350 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 145.00 | 354 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 145.00 | 338 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 779.00 | | 26 328.00 | 334 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 591.00 | 11 695.00 | 22 145.00 | 335 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 354.00 | 11 695.00 | 22 145.00 | 320 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 345 451.00 | 345 451.00 | | 345 451.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 915.00 | 348 851.00 | 64.00 | 348 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 407.00 | 195 407.00 | | 195 407.00 |