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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 4 641.00 | 4 079.00 | 8 720.00 |
AN Terrains | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AP Constructions | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389.00 | 3 051.00 | 1 338.00 | 4 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 776.00 | 41 774.00 | 15 002.00 | 56 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 015.00 | 58 565.00 | 20 450.00 | 79 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BN En cours de production de biens | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 015.00 | 14 905.00 | 157 111.00 | 172 015.00 |
BZ Autres créances | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
CF Disponibilités | 966 240.00 | | 966 240.00 | 966 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 358.00 | 14 905.00 | 1 203 454.00 | 1 218 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 373.00 | 73 470.00 | 1 223 904.00 | 1 297 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 800.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 176 583.00 | 245 975.00 | | 176 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 737.00 | 31 128.00 | | 81 737.00 |
DL TOTAL (I) | 272 840.00 | 291 103.00 | | 272 840.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 640.00 | 14 272.00 | | 10 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 325.00 | 4 367.00 | | 5 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 288.00 | 432 554.00 | | 509 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 554.00 | 352 701.00 | | 432 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 107.00 | 92 915.00 | | 104 107.00 |
EA Autres dettes | 121 577.00 | 22 952.00 | | 121 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 860.00 | 166 237.00 | | 256 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 064.00 | 653 444.00 | | 931 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 904.00 | 964 547.00 | | 1 223 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 231.00 | | 3 784.00 | 75 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 480.00 | | 3 784.00 | 66 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 906.00 | 7 659.00 | | 50 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | 2 907.00 | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 172.00 | 4 752.00 | | 49 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 34 905.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 554.00 | 432 554.00 | | 432 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 577.00 | 121 577.00 | | 121 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 860.00 | 256 860.00 | | 256 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 153 530.00 | 153 530.00 | | 153 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VB T. V. A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 640.00 | 3 616.00 | 7 024.00 | 10 640.00 |
VI Groupe et associés | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 741.00 | 236 710.00 | 31.00 | 236 741.00 |
VW T.V.A. | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 064.00 | 918 715.00 | 12 349.00 | 931 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |