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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 29 954.00 | |
AP Constructions | | | 69 485.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 722.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 383.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 171 964.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 56 078.00 | |
BT Marchandises | | | 5 568 649.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 045 791.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 519 720.00 | |
CF Disponibilités | | | 531 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 43 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 765 230.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 937 194.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 000 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 915 203.00 | 1 725 323.00 | | 1 915 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 742.00 | 249 880.00 | | 355 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 710 945.00 | 2 415 203.00 | | 4 710 945.00 |
DP Provisions pour risques | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 589 324.00 | 8 183 219.00 | | 5 589 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 262.00 | 16 361.00 | | 10 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 133.00 | 63 375.00 | | 353 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946 708.00 | 4 474 467.00 | | 5 946 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 523.00 | 733 723.00 | | 1 231 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 130 949.00 | 13 523 498.00 | | 13 130 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 937 194.00 | 16 034 001.00 | | 17 937 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 038 590.00 | 10 285 411.00 | | 12 038 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 160 249.00 | 4 940 889.00 | | 4 160 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 592 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 716 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 308 305.00 | |
FM Production stockée | | | -82 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 681 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 382 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 719 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 146 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 764.00 | |
GE Autres charges | | | 55 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 165 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 11 900.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 11 900.00 | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 3 848.00 | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 4 781.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | 7 119.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 761.00 | 95 150.00 | | 134 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 736 415.00 | 43 650 912.00 | | 54 736 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 380 674.00 | 43 401 032.00 | | 54 380 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 742.00 | 249 880.00 | | 355 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 344.00 | | 2 119 311.00 | 1 320 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 429 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 389 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 519.00 | | 119 311.00 | 1 280 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 2 000 000.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 156.00 | 68 536.00 | 10 000.00 | 1 199 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 705.00 | 68 536.00 | 10 000.00 | 1 190 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 051.00 | 347 501.00 | 324 051.00 | 324 051.00 |
6T Sur comptes clients | 28 233.00 | 263.00 | 508.00 | 28 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 754.00 | | 600.00 | 41 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 038.00 | 347 764.00 | 325 159.00 | 394 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 338.00 | 347 764.00 | 325 159.00 | 489 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 764.00 | 325 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946 708.00 | 5 946 708.00 | | 5 946 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 923.00 | 213 923.00 | | 213 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 5 012 035.00 | 5 012 035.00 | | 5 012 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VB T. V. A. | 333 135.00 | 333 135.00 | | 333 135.00 |
VC Groupe et associés | 4 168 309.00 | 4 168 309.00 | | 4 168 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 160 249.00 | 4 160 249.00 | | 4 160 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 074.00 | 689 848.00 | 739 226.00 | 1 429 074.00 |
VI Groupe et associés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 808 278.00 | | | 1 808 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 679 718.00 | 9 678 298.00 | 1 420.00 | 9 679 718.00 |
VW T.V.A. | 842 061.00 | 842 061.00 | | 842 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 777 816.00 | 12 038 590.00 | 739 226.00 | 12 777 816.00 |