| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 861.00 | 7 667.00 | 193.00 | 7 861.00 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 381.00 | 257 672.00 | 148 709.00 | 406 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 231.00 | 38 670.00 | 22 561.00 | 61 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 734.00 | 321 575.00 | 378 159.00 | 699 734.00 |
BT Marchandises | 272 379.00 | 16 540.00 | 255 839.00 | 272 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 522.00 | | 246 522.00 | 246 522.00 |
BZ Autres créances | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
CF Disponibilités | 193 587.00 | | 193 587.00 | 193 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 994.00 | 16 540.00 | 766 454.00 | 782 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 728.00 | 338 115.00 | 1 144 613.00 | 1 482 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604.00 | | | 604.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 545.00 | 264 606.00 | | 323 545.00 |
DH Report à nouveau | 164 783.00 | 164 783.00 | | 164 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 078.00 | 58 939.00 | | 51 078.00 |
DL TOTAL (I) | 548 206.00 | 497 128.00 | | 548 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 898.00 | 46 596.00 | | 12 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 975.00 | 30 080.00 | | 31 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 518.00 | 378 279.00 | | 344 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 991.00 | 123 878.00 | | 140 991.00 |
EA Autres dettes | 66 024.00 | 67 037.00 | | 66 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 407.00 | 645 870.00 | | 596 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 613.00 | 1 142 998.00 | | 1 144 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 032.00 | 633 887.00 | | 591 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 388.00 | | 80 227.00 | 636 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 881.00 | 699 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 881.00 | 467 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 511.00 | | 350.00 | 213 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 616.00 | | 79 877.00 | 404 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 928.00 | 56 038.00 | 14 390.00 | 279 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | 157.00 | | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 851.00 | 55 881.00 | 14 390.00 | 254 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 231.00 | 1 308.00 | | 15 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 231.00 | 1 308.00 | | 15 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 231.00 | 1 308.00 | | 15 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 518.00 | 344 518.00 | | 344 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 246 522.00 | | | 246 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 386.00 | 7 011.00 | 5 375.00 | 12 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 631.00 | 317 631.00 | | 317 631.00 |
VW T.V.A. | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 407.00 | 591 032.00 | 5 375.00 | 596 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 817.00 | 11 477.00 | | 10 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 579.00 | 7 417.00 | | 9 579.00 |
ST Autres comptes | 186 000.00 | 181 551.00 | | 186 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 343.00 | 60 712.00 | | 61 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 212.00 | 38 591.00 | | 22 212.00 |
YT Sous‐traitance | 4 113.00 | 3 827.00 | | 4 113.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 800.00 | 19 854.00 | | 20 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 404.00 | 18 566.00 | | 21 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 221.00 | 30 043.00 | | 32 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 854.00 | 335 262.00 | | 340 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 459.00 | 211 149.00 | | 211 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 835.00 | 273 361.00 | | 281 835.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |