| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 153.00 | 2 044.00 | 5 109.00 | 7 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 916.00 | 14 486.00 | 1 430.00 | 15 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 814.00 | 66 428.00 | 17 386.00 | 83 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 183.00 | 82 958.00 | 24 226.00 | 107 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 111.00 | | 82 111.00 | 82 111.00 |
BZ Autres créances | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CF Disponibilités | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 738.00 | | 153 738.00 | 153 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 922.00 | 82 958.00 | 177 964.00 | 260 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 7 622.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
DH Report à nouveau | -34 221.00 | -47 093.00 | | -34 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081.00 | 12 872.00 | | 20 081.00 |
DL TOTAL (I) | 25 198.00 | -12 260.00 | | 25 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 460.00 | 14 312.00 | | 15 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 770.00 | 44 125.00 | | 21 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 907.00 | 9 837.00 | | 9 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 548.00 | 60 545.00 | | 47 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 076.00 | 82 642.00 | | 58 076.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 840.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 766.00 | 212 302.00 | | 152 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 964.00 | 200 042.00 | | 177 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 346.00 | 204 081.00 | | 143 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 937.00 | | 676 937.00 | 676 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 937.00 | | 676 937.00 | 676 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 282.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | 102.00 | | 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558.00 | 6 819.00 | | 2 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 558.00 | 6 819.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 558.00 | 6 819.00 | | 2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 10.00 | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 812.00 | 768 024.00 | | 679 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 731.00 | 755 152.00 | | 659 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 081.00 | 12 872.00 | | 20 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 318.00 | | 8 865.00 | 98 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 018.00 | | 8 865.00 | 98 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 676.00 | 10 282.00 | | 72 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 676.00 | 10 282.00 | | 72 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 444.00 | 6 025.00 | 9 419.00 | 15 444.00 |
VI Groupe et associés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VP Divers | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 009.00 | 107 009.00 | | 107 009.00 |
VW T.V.A. | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 859.00 | 133 439.00 | 9 419.00 | 142 859.00 |