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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 30 252.00 | 6 575.00 | 23 676.00 | 30 252.00 |
AP Constructions | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 055.00 | 729 920.00 | 92 135.00 | 822 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 778.00 | 417 943.00 | 102 835.00 | 520 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 807.00 | 1 185 643.00 | 231 164.00 | 1 416 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 323.00 | 8 912.00 | 238 410.00 | 247 323.00 |
BZ Autres créances | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 692.00 | | 122 692.00 | 122 692.00 |
CF Disponibilités | 327 314.00 | | 327 314.00 | 327 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 863.00 | 8 912.00 | 731 950.00 | 740 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 670.00 | 1 194 556.00 | 963 114.00 | 2 157 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
DG Autres réserves | 295 028.00 | 251 367.00 | | 295 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 146.00 | 43 660.00 | | 41 146.00 |
DL TOTAL (I) | 616 380.00 | 575 234.00 | | 616 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 587.00 | 116 580.00 | | 53 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 036.00 | 88 428.00 | | 92 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 224.00 | 57 413.00 | | 61 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 409.00 | 100 076.00 | | 89 409.00 |
EA Autres dettes | 44 611.00 | 973.00 | | 44 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 734.00 | 363 471.00 | | 346 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 114.00 | 938 706.00 | | 963 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 014.00 | 363 471.00 | | 331 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 053.00 | | 29 995.00 | 1 541 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 240.00 | 1 416 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 240.00 | 1 403 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 414.00 | | 29 995.00 | 1 527 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 784.00 | 120 099.00 | 154 240.00 | 1 219 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 662.00 | 120 099.00 | 154 240.00 | 1 218 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 237 479.00 | 237 479.00 | | 237 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VB T. V. A. | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 587.00 | 37 868.00 | 15 719.00 | 53 587.00 |
VI Groupe et associés | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 808.00 | 283 808.00 | | 283 808.00 |
VW T.V.A. | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 734.00 | 331 014.00 | 15 719.00 | 346 734.00 |