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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 252.00 | 35 335.00 | 1 917.00 | 37 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 192.00 | 60 071.00 | 28 121.00 | 88 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 300.00 | 95 406.00 | 37 894.00 | 133 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 600.00 | 48 409.00 | 813 191.00 | 861 600.00 |
BZ Autres créances | 503 790.00 | | 503 790.00 | 503 790.00 |
CF Disponibilités | 1 280 644.00 | | 1 280 644.00 | 1 280 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 344.00 | 48 409.00 | 2 620 935.00 | 2 669 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 644.00 | 143 815.00 | 2 658 829.00 | 2 802 644.00 |
CU Autres participations | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 197.00 | | | 204 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 1 372 799.00 | | | 1 372 799.00 |
DH Report à nouveau | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 121.00 | | | 129 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 422.00 | | | 1 807 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 130.00 | | | 790 130.00 |
EA Autres dettes | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 407.00 | | | 851 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 829.00 | | | 2 658 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 407.00 | | | 851 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 210 597.00 | | 4 210 597.00 | 4 210 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 597.00 | | 4 210 597.00 | 4 210 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 534 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 142 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 425 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 14 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 102.00 | | | 5 144 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 982.00 | | | 5 014 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 121.00 | | | 129 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 760.00 | | 21 135.00 | 122 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 595.00 | 133 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 595.00 | 88 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 653.00 | | 21 135.00 | 77 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 366.00 | 11 636.00 | 10 595.00 | 94 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 482.00 | 3 853.00 | | 31 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 884.00 | 7 782.00 | 10 595.00 | 62 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 889.00 | 5 538.00 | 27 018.00 | 69 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 889.00 | 5 538.00 | 27 018.00 | 69 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 889.00 | 5 538.00 | 72 018.00 | 114 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 538.00 | 72 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 643.00 | 278 643.00 | | 278 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 033.00 | 223 033.00 | | 223 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 803 509.00 | 803 509.00 | | 803 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
VB T. V. A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 556.00 | 475 556.00 | | 475 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 790.00 | 1 388 700.00 | 4 091.00 | 1 392 790.00 |
VW T.V.A. | 230 685.00 | 230 685.00 | | 230 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 407.00 | 851 407.00 | | 851 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 494.00 | | | 137 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
ST Autres comptes | 339 735.00 | | | 339 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 494.00 | | | 137 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 622.00 | | | 903 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 559.00 | | | 398 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |