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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 675.00 | 72 302.00 | 14 373.00 | 86 675.00 |
AH Fonds commercial | 6 280 803.00 | | 6 280 803.00 | 6 280 803.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 566 958.00 | 95 767.00 | 471 191.00 | 566 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 053.00 | 828 146.00 | 472 907.00 | 1 301 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 801 571.00 | 3 969 623.00 | 6 831 948.00 | 10 801 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 582.00 | | 86 582.00 | 86 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 843.00 | | 1 003 843.00 | 1 003 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638 479.00 | | 638 479.00 | 638 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 078 963.00 | 4 965 839.00 | 16 113 124.00 | 21 078 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
BT Marchandises | 2 863 469.00 | | 2 863 469.00 | 2 863 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 831.00 | 4 520.00 | 542 310.00 | 546 831.00 |
BZ Autres créances | 533 735.00 | | 533 735.00 | 533 735.00 |
CF Disponibilités | 1 326 268.00 | | 1 326 268.00 | 1 326 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 214.00 | | 225 214.00 | 225 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 962.00 | 4 520.00 | 5 506 441.00 | 5 510 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 589 926.00 | 4 970 360.00 | 21 619 566.00 | 26 589 926.00 |
CU Autres participations | 236 995.00 | | 236 995.00 | 236 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 168.00 | | | 377 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
DG Autres réserves | 9 155 593.00 | | | 9 155 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 120.00 | | | 2 397 120.00 |
DL TOTAL (I) | 12 006 842.00 | | | 12 006 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 370 060.00 | | | 5 370 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 291.00 | | | 2 759 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 051.00 | | | 1 297 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 376.00 | | | 104 376.00 |
EA Autres dettes | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 612 724.00 | | | 9 612 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 619 566.00 | | | 21 619 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 729 734.00 | | | 5 729 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 072 095.00 | | 56 072 095.00 | 56 072 095.00 |
FG Production vendue services | 857 453.00 | | 857 453.00 | 857 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 929 548.00 | | 56 929 548.00 | 56 929 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 030 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 097 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 771 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 324 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 28 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 241 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 789 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 776 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 417.00 | | | 500 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 568.00 | | | 501 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 791.00 | | | 383 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 378.00 | | | 450 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 524 505.00 | | | 524 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 640.00 | | | 905 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 568 674.00 | | | 57 568 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 171 554.00 | | | 55 171 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397 120.00 | | | 2 397 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 907 935.00 | | 1 826 006.00 | 19 907 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 160.00 | 1 879 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 977.00 | 21 078 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 367 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649 817.00 | 12 832 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 365 422.00 | | 2 057.00 | 6 365 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 676 493.00 | | 805 491.00 | 12 676 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 020.00 | | 1 018 458.00 | 866 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915 399.00 | 1 316 466.00 | 266 027.00 | 3 915 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 636.00 | 17 666.00 | | 54 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 763.00 | 1 298 800.00 | 266 027.00 | 3 860 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 292.00 | 2 759 292.00 | | 2 759 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297 051.00 | 1 297 051.00 | | 1 297 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 377.00 | 104 377.00 | | 104 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 003 844.00 | | 1 003 844.00 | 1 003 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638 479.00 | | 638 479.00 | 638 479.00 |
UX Autres créances clients | 546 832.00 | 541 590.00 | 5 241.00 | 546 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 370 060.00 | 1 487 070.00 | 3 882 990.00 | 5 370 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734 420.00 | | | 1 734 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 736.00 | 533 736.00 | | 533 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 215.00 | 225 215.00 | | 225 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 105.00 | 1 300 541.00 | 1 647 564.00 | 2 948 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 612 724.00 | 5 729 734.00 | 3 882 990.00 | 9 612 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |