| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 654.00 | 88 837.00 | 1 816.00 | 90 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 943.00 | 13 640.00 | 4 302.00 | 17 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 641.00 | 102 478.00 | 6 163.00 | 108 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 345.00 | 3 006.00 | 51 339.00 | 54 345.00 |
BZ Autres créances | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CF Disponibilités | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 989.00 | 3 006.00 | 156 983.00 | 159 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 631.00 | 105 484.00 | 163 147.00 | 268 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 582.00 | 68 942.00 | | 75 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 002.00 | 6 639.00 | | 26 002.00 |
DL TOTAL (I) | 109 970.00 | 83 968.00 | | 109 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 903.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 017.00 | 28 398.00 | | 25 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 159.00 | 34 894.00 | | 28 159.00 |
EA Autres dettes | | 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 176.00 | 90 520.00 | | 53 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 147.00 | 174 488.00 | | 163 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 434 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 054.00 | |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 180.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 522.00 | -180.00 | | 9 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 854.00 | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 424.00 | 477 075.00 | | 447 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 421.00 | 470 435.00 | | 421 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 002.00 | 6 639.00 | | 26 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 647.00 | 5 257.00 | | 126 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 262.00 | 108 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 262.00 | 108 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 603.00 | 5 257.00 | | 126 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 085.00 | 3 074.00 | 22 681.00 | 122 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 085.00 | 3 074.00 | 22 681.00 | 122 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 006.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VP Divers | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 030.00 | 84 030.00 | | 84 030.00 |
VW T.V.A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |