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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 395.00 | 82 997.00 | 5 398.00 | 88 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 336.00 | 251 108.00 | 80 228.00 | 331 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 558.00 | 338 744.00 | 88 815.00 | 427 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BN En cours de production de biens | 180 428.00 | | 180 428.00 | 180 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 703.00 | 28 557.00 | 217 146.00 | 245 703.00 |
BZ Autres créances | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 880 637.00 | | 880 637.00 | 880 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 552.00 | 28 557.00 | 1 496 995.00 | 1 525 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 110.00 | 367 301.00 | 1 585 810.00 | 1 953 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 026.00 | 157 026.00 | | 157 026.00 |
DG Autres réserves | 329 699.00 | 480 463.00 | | 329 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 347.00 | 249 236.00 | | 258 347.00 |
DL TOTAL (I) | 789 072.00 | 930 724.00 | | 789 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 338.00 | 11 338.00 | | 409 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 504.00 | 153 103.00 | | 174 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 536.00 | 154 159.00 | | 148 536.00 |
EA Autres dettes | 5 452.00 | 750.00 | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 738.00 | 319 349.00 | | 796 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 810.00 | 1 250 074.00 | | 1 585 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 847.00 | 319 349.00 | | 759 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 606.00 | | 82 925.00 | 406 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 973.00 | 427 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 973.00 | 419 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 784.00 | | 82 920.00 | 398 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 5.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 499.00 | 22 657.00 | 57 413.00 | 373 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 860.00 | 22 657.00 | 57 413.00 | 368 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 941.00 | | 1 384.00 | 29 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 941.00 | | 1 384.00 | 29 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 941.00 | | 1 384.00 | 29 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 504.00 | 174 504.00 | | 174 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 212 094.00 | 212 094.00 | | 212 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VB T. V. A. | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 909.00 | 22 019.00 | 36 890.00 | 58 909.00 |
VI Groupe et associés | 409 338.00 | 409 338.00 | | 409 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 507.00 | 287 507.00 | | 287 507.00 |
VW T.V.A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 738.00 | 759 847.00 | 36 890.00 | 796 738.00 |